3 ASX-Wachstumsunternehmen mit hoher Insiderbeteiligung und bis zu 32% Eigenkapitalrendite

Der ASX200 zeigt sich widerstandsfähig und steigt vor dem verlängerten Wochenende zum Geburtstag des Königs um etwa ein halbes Prozent, und die Anleger beobachten, wie Sektoren wie z. B. der zyklische Konsum aufgrund der globalen Wirtschaftsdaten ansteigen. In einem solchen Marktszenario können Unternehmen mit einem hohen Insideranteil besonders interessant sein, da sie oft auf eine starke Übereinstimmung zwischen den Interessen des Managements und den Renditen der Aktionäre hindeuten.

Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in Australien

Name	Insider-Beteiligung	Ertragswachstum
Hartshead Resources (ASX:HHR)	13.9%	86.3%
Cettire (ASX:CTT)	28.7%	29.9%
Gratifii (ASX:GTI)	15.6%	112.4%
Acrux (ASX:ACR)	14.6%	115.3%
Doctor Care Anywhere Gruppe (ASX:DOC)	28.4%	96.4%
Plenti Gruppe (ASX:PLT)	12.8%	106.4%
Hillgrove Ressourcen (ASX:HGO)	10.4%	45.4%
Change Financial (ASX:CCA)	26.6%	85.4%
Botanix Pharmaceuticals (ASX:BOT)	11.4%	120.9%
Liontown Resources (ASX:LTR)	16.4%	63.9%

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 90 Aktien aus unserem Screener für schnell wachsende ASX-Unternehmen mit hohem Insider-Besitz zu sehen.

Nachfolgend stellen wir einige unserer Favoriten aus unserem exklusiven Screener vor.

Capricorn Metals (ASX:CMM)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: Capricorn Metals Ltd ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die Bewertung, Exploration, Entwicklung und Produktion von Goldgrundstücken konzentriert, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,81 Milliarden AUD.

Betrieb: Das Unternehmen erwirtschaftet seine Einnahmen in erster Linie aus dem Karlawinda-Segment in Höhe von 356,94 Mio. AUD.

Insider-Besitz: 12.3%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 31% (Schätzung für 2026)

Capricorn Metals ist zwar nicht der Spitzenreiter in seiner Klasse, aber dennoch ein überzeugender Wachstumswert mit hohem Insiderbesitz. Trotz einiger erheblicher Insiderkäufe in letzter Zeit wurden in den letzten drei Monaten keine nennenswerten Aktien von Insidern erworben. Das Umsatzwachstum des Unternehmens liegt mit 14,6 % pro Jahr über dem australischen Marktdurchschnitt von 5,3 %, wenngleich es hinter den aggressiveren Benchmarks zurückbleibt. Die Gewinnspannen sind von 25,4 % im letzten Jahr auf 5,2 % gesunken, was auf große einmalige Posten zurückzuführen ist, dennoch wird mit einem deutlichen Gewinnwachstum von 27,7 % pro Jahr gerechnet. Dieses Wachstum liegt deutlich über der Marktprognose von 13,9 %.

• Erhalten Sie umfassende Einblicke in unsere Analyse der Capricorn Metals-Aktie in diesem Wachstumsbericht.
• Unser umfassender Bewertungsbericht wirft die Möglichkeit auf, dass der Preis von Capricorn Metals höher ist, als es die Finanzkennzahlen rechtfertigen würden.

Flight Centre Travel Gruppe (ASX:FLT)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Flight Centre Travel Group Limited ist ein Reiseeinzelhändler, der sowohl Freizeit- als auch Unternehmenssektoren in verschiedenen Regionen einschließlich Australien, Neuseeland, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien mit einer Marktkapitalisierung von 4,26 Milliarden AUD bedient.

Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet seine Umsätze hauptsächlich in den Bereichen Freizeit- und Geschäftsreisen, die sich auf 1,28 Mrd. A$ bzw. 1,06 Mrd. A$ belaufen.

Insider-Besitz: 13.3%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 22% (Schätzung für 2026)

Die Flight Centre Travel Group, die kürzlich in den S&P/ASX 100 Index aufgenommen wurde, weist ein vielversprechendes Wachstum auf und ist in erheblichem Umfang in Insiderbesitz. Obwohl das Umsatzwachstum von 9,7 % pro Jahr über dem des australischen Marktes von 5,3 % liegt, erreicht es nicht die aggressiveren Wachstumsbenchmarks. Es wird erwartet, dass die Erträge jährlich um 19 % steigen und damit die Marktprognose von 13,9 % übertreffen. Die Aktie wird derzeit mit 21,8 % unter ihrem geschätzten fairen Wert bewertet, und in diesem Jahr wurde die Rentabilität erreicht, was die Attraktivität der Anlage trotz einiger Einschränkungen bei den wichtigsten Wachstumsmetriken erhöht.

• Navigieren Sie durch die Feinheiten der Flight Centre Travel Group mit unserem umfassenden Analystenschätzungsbericht hier.
• Nach Überprüfung unseres letzten Bewertungsberichts könnte der Aktienkurs von Flight Centre Travel Group zu pessimistisch sein.

Technologie Eins (ASX:TNE)

Simply Wall St Wachstum Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Technology One Limited ist ein australisches Unternehmen, das entwickelt, vermarktet, verkauft, implementiert und unterstützt integrierte Enterprise Business Software-Lösungen weltweit, mit einer Marktkapitalisierung von 5,94 Milliarden AUD.

Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet seinen Umsatz in drei Hauptsegmenten: Softwareverkäufe mit 317,24 Millionen AUD, Unternehmensdienstleistungen mit 83,83 Millionen AUD und Beratungsdienstleistungen mit 68,13 Millionen AUD.

Insider-Besitz: 12.3%

Eigenkapitalrendite-Prognose: 33% (Schätzung 2027)

Technology One, ein wichtiger Akteur in der australischen Softwarebranche, hat ein beständiges finanzielles Wachstum mit einem Umsatzanstieg auf 240,83 Mio. A$ und einem Nettogewinn von 48 Mio. A$ in der ersten Hälfte des Jahres 2024 gezeigt. Es wird erwartet, dass die Gewinne des Unternehmens jährlich um 14,34 % wachsen und damit die Marktprognose von 13,9 % übertreffen. Trotz des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 54,2 - das unter dem Branchendurchschnitt liegt - ist das prognostizierte Umsatzwachstum mit 11,1 % pro Jahr doppelt so hoch wie das des australischen Gesamtmarktes, was die Position des Unternehmens als robustes Wachstumsunternehmen mit erheblichem Insideranteil festigt.

• Klicken Sie hier und rufen Sie unseren vollständigen Wachstumsanalysebericht auf, um die Dynamik von Technology One zu verstehen.
• Unserem Bewertungsbericht zufolge gibt es einen Hinweis darauf, dass der Aktienpreis von Technology One auf der teuren Seite sein könnte.

Wohin jetzt?

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.

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