Castle Minerals Limited

ASX:CDT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.7m

Castle Minerals Valuierung

Ist CDT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CDT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CDT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CDT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CDT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis42.8x
VertriebAU$64.11k
MarktanteilAU$2.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CDT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CDT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
OZM OzAurum Resources
34.3xn/aAU$5.2m
RR1 Reach Resources
2.2xn/aAU$7.0m
SVG Savannah Goldfields
0.3xn/aAU$6.2m
CLZ Classic Minerals
1.6xn/aAU$1.5m
CDT Castle Minerals
42.8xn/aAU$2.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CDT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (42.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

120 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
CDT 42.8xBranchendurchschnittswert 61.1xNo. of Companies120PS020406080100+
120 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CDT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (42.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Metals and Mining (58.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis42.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CDT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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