Canyon Resources Limited

ASX:CAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$283.4m

Canyon Resources Valuierung

Ist CAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAY unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAY durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CAY's PB?
KBV6.5x
BuchwertAU$43.87m
MarktanteilAU$283.38m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
TBR Tribune Resources
1.1xn/aAU$249.2m
TCG Turaco Gold
10.4x9.6%AU$263.4m
ALK Alkane Resources
0.9x36.3%AU$287.4m
SBM St Barbara
0.9x75.2%AU$303.4m
CAY Canyon Resources
6.5xn/aAU$283.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CAY ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAY zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

16 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$36.42m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.81m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
CAY 6.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (6.5x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAY zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAY PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis6.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CAY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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