Adriatic Metals Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ADT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ADT (A$4.4) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$5.91) gehandelt.

Ist ADT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADT (A$4.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ADT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ADT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$842.80m

ADT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-46.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ADT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ADT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.2x
IMD Imdex	2.1x	22.3%	AU$1.1b
WA1 WA1 Resources	33.1x	-4.3%	AU$1.2b
AZS Azure Minerals	13x	n/a	AU$1.7b
PRN Perenti	0.5x	14.4%	AU$934.5m
ADT Adriatic Metals	7.6x	43.0%	AU$1.3b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ADT ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (8.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ADT ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (8.1x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	7.6x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ADT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.90	AU$6.06 +55.5%	33.6%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	3
Jun ’25	AU$4.10	AU$6.42 +56.6%	37.7%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	2
May ’25	AU$4.56	AU$6.06 +33.0%	33.6%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	3
Apr ’25	AU$3.95	AU$4.15 +5.1%	3.6%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	2
Mar ’25	AU$3.28	AU$4.05 +23.5%	6.2%	AU$4.30	AU$3.80	n/a	2
Feb ’25	AU$3.58	AU$4.05 +13.1%	6.2%	AU$4.30	AU$3.80	n/a	2
Jan ’25	AU$4.01	AU$4.08 +1.6%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Dec ’24	AU$3.12	AU$4.08 +30.6%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Nov ’24	AU$3.44	AU$4.08 +18.5%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Oct ’24	AU$3.64	AU$4.08 +12.0%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Sep ’24	AU$3.80	AU$3.83 +0.7%	13.7%	AU$4.35	AU$3.30	n/a	2
Aug ’24	AU$3.46	AU$3.83 +10.5%	13.7%	AU$4.35	AU$3.30	n/a	2
Jul ’24	AU$3.18	AU$3.78 +18.7%	12.6%	AU$4.25	AU$3.30	n/a	2
Jun ’24	AU$3.04	AU$3.83 +25.8%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$4.10	2
May ’24	AU$3.53	AU$3.83 +8.4%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$4.56	2
Apr ’24	AU$3.80	AU$3.83 +0.7%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$3.95	2
Mar ’24	AU$3.24	AU$3.78 +16.5%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$3.28	2
Feb ’24	AU$3.25	AU$3.78 +16.2%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$3.58	2
Jan ’24	AU$3.15	AU$3.78 +19.8%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$4.01	2
Dec ’23	AU$3.18	AU$3.60 +13.2%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.12	2
Nov ’23	AU$2.46	AU$3.60 +46.3%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.44	2
Oct ’23	AU$1.98	AU$3.60 +81.8%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.64	2
Sep ’23	AU$2.18	AU$3.73 +70.9%	6.0%	AU$3.95	AU$3.50	AU$3.80	2
Aug ’23	AU$2.13	AU$3.88 +81.9%	9.7%	AU$4.25	AU$3.50	AU$3.46	2
Jul ’23	AU$1.94	AU$3.88 +99.7%	9.7%	AU$4.25	AU$3.50	AU$3.18	2
Jun ’23	AU$2.40	AU$3.88 +61.5%	9.7%	AU$4.25	AU$3.50	AU$3.04	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.