nib holdings limited

CHIA:NHF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.7b

nib holdings Valuierung

Ist NHF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NHF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NHF (A$5.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$11.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NHF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NHF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NHF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NHF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NHF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NHF's PE?
PE-Verhältnis14.5x
ErgebnisAU$186.60m
MarktanteilAU$2.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NHF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NHF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.2x
GDG Generation Development Group
194.3x42.3%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
31.2x40.8%AU$218.3m
NOL NobleOak Life
15.2x23.9%AU$140.8m
SDF Steadfast Group
28x10.9%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.5x6.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NHF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NHF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Insurance?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NHF 14.5xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies72PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NHF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem Australian Insurance Branchendurchschnitt (26.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NHF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NHF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NHF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NHF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.57
AU$6.61
+18.7%
8.0%AU$7.31AU$5.45n/a11
Nov ’25AU$5.82
AU$7.11
+22.2%
8.8%AU$8.50AU$6.30n/a11
Oct ’25AU$5.92
AU$7.20
+21.6%
8.2%AU$8.50AU$6.30n/a11
Sep ’25AU$6.26
AU$7.25
+15.9%
9.8%AU$8.50AU$6.25n/a12
Aug ’25AU$7.54
AU$8.08
+7.2%
5.5%AU$8.65AU$7.35n/a12
Jul ’25AU$7.25
AU$8.16
+12.6%
6.0%AU$8.90AU$7.30n/a12
Jun ’25AU$7.43
AU$8.13
+9.4%
7.1%AU$9.30AU$7.30n/a13
May ’25AU$7.25
AU$8.19
+13.0%
6.7%AU$9.30AU$7.30n/a12
Apr ’25AU$7.83
AU$8.23
+5.1%
7.2%AU$9.30AU$7.30n/a12
Mar ’25AU$7.51
AU$8.15
+8.6%
7.6%AU$9.30AU$7.30n/a13
Feb ’25AU$7.99
AU$8.30
+3.9%
7.3%AU$9.50AU$7.30n/a12
Jan ’25AU$7.40
AU$8.24
+11.4%
6.8%AU$9.50AU$7.30n/a12
Dec ’24AU$7.68
AU$8.19
+6.7%
6.5%AU$9.50AU$7.30n/a13
Nov ’24AU$7.25
AU$8.38
+15.6%
8.1%AU$9.70AU$7.30AU$5.8213
Oct ’24AU$7.42
AU$8.45
+13.9%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$5.9213
Sep ’24AU$8.23
AU$8.45
+2.7%
7.7%AU$9.70AU$7.30AU$6.2613
Aug ’24AU$8.26
AU$8.31
+0.6%
9.3%AU$9.70AU$7.00AU$7.5413
Jul ’24AU$8.45
AU$7.89
-6.5%
8.8%AU$9.20AU$6.95AU$7.2513
Jun ’24AU$8.42
AU$7.88
-6.4%
8.5%AU$9.20AU$6.95AU$7.4314
May ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.5%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.2513
Apr ’24AU$7.03
AU$7.64
+8.7%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.8313
Mar ’24AU$7.60
AU$7.64
+0.6%
5.7%AU$8.50AU$6.95AU$7.5113
Feb ’24AU$7.80
AU$7.65
-1.9%
5.6%AU$8.35AU$6.90AU$7.9913
Jan ’24AU$7.78
AU$7.56
-2.9%
5.6%AU$8.54AU$6.90AU$7.4013
Dec ’23AU$7.24
AU$7.58
+4.8%
5.3%AU$8.54AU$6.90AU$7.6813
Nov ’23AU$6.81
AU$7.59
+11.5%
5.3%AU$8.27AU$6.90AU$7.2513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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