McPherson's Valuierung
Ist MCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MCP (A$0.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist MCP's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | AU$58.30m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | -9.3x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
BWX BWX | 0.2x | 6.3% | AU$40.0m |
S66 Star Combo Pharma | 0.7x | n/a | AU$18.9m |
CCO Calmer Co International | 5.2x | n/a | AU$22.0m |
EXL Elixinol Wellness | 0.6x | n/a | AU$6.6m |
MCP McPherson's | 0.4x | 17.4% | AU$58.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MCP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Personal Products?
Price-To-Sales gegen Industrie: MCP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Personal Products (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MCP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MCP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.