McPherson's Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
McPherson's hat ein Gesamteigenkapital von A$109.5M und eine Gesamtverschuldung von A$14.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 12.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$188.4M bzw. A$78.9M. McPherson's Das EBIT des Unternehmens beträgt A$5.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$10.1M.
Wichtige Informationen
12.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$14.02m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3.1x |
| Bargeld | AU$10.06m |
| Eigenkapital | AU$109.46m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$78.92m |
| Gesamtvermögen | AU$188.38m |
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Jun 29Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: MCPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$88.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$50.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: MCPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$88.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$28.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: MCPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (3.6%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: MCP Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 28.8% auf 12.8% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl MCP unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: MCP ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 0.8 % pro Jahr schrumpft.