TruScreen Group Valuierung

Ist TRU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TRU für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TRU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TRU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.1x
VertriebNZ$2.60m
MarktanteilNZ$13.26m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TRU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TRU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.9x
UCM Uscom
2.2xn/aAU$8.0m
CBL Control Bionics
2.8xn/aAU$14.9m
DVL dorsaVi
7.7xn/aAU$10.0m
AT1 Atomo Diagnostics
3.1xn/aAU$12.8m
TRU TruScreen Group
5.1xn/aAU$13.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TRU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDI SDI
1.1x5.4%US$81.57m
SOM SomnoMed
0.7x9.0%US$39.36m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.28m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
TRU 5.1xBranchendurchschnittswert 4.1xNo. of Companies9PS0612182430+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TRU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.1x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TRU für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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