SDI Limited

CHIA:SDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$127.8m

SDI Valuierung

Ist SDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDI (A$1.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDI's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisAU$10.42m
MarktanteilAU$127.78m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.9x
NAN Nanosonics
78.8x24.0%AU$1.0b
ANN Ansell
39.4x22.8%AU$4.7b
AHC Austco Healthcare
13xn/aAU$91.9m
CGS Cogstate
20.2x6.6%AU$170.9m
SDI SDI
12.3x17.8%AU$127.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SDI 12.3xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies50PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Medical Equipment (54.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.9%

1Y

28.7%

Healius

AU$969.4m

Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.

HLS

AU$1.33

7D

-16.1%

1Y

-27.9%

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.98

7D

2.1%

1Y

-32.5%