Optiscan Imaging Valuierung

Ist OIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OIL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OIL für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OIL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OIL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OIL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis46.2x
VertriebAU$2.99m
MarktanteilAU$137.83m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
IPD ImpediMed
10.2x41.0%AU$105.2m
CYC Cyclopharm
6.2x42.7%AU$150.0m
AHC Austco Healthcare
1.6xn/aAU$91.0m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%AU$58.3m
OIL Optiscan Imaging
46.2xn/aAU$137.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OIL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (46.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OIL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDI SDI
1.2x5.4%US$85.28m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$37.88m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.02m
NXS Next Science
1.2x30.6%US$27.51m
OIL 46.2xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OIL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (46.2x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OIL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OIL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis46.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von OIL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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