Microba Life Sciences Limited

CHIA:MAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$29.2m

Microba Life Sciences Valuierung

Ist MAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebAU$14.90m
MarktanteilAU$29.23m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
IIQ INOVIQ
12.7x70.54%AU$26.7m
RHY Rhythm Biosciences
17xn/aAU$28.0m
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aAU$4.0m
HLS Healius
0.2x3.58%AU$254.2m
MAP Microba Life Sciences
2x27.77%AU$29.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HLS Healius
0.2x3.58%US$177.04m
PGC Paragon Care
0.06x2.68%US$155.66m
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
MAP 2.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MAP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.046
AU$0.084
+80.88%
40.55%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jul ’27AU$0.043
AU$0.13
+212.47%
10.69%AU$0.15AU$0.12n/a2
Jun ’27AU$0.068
AU$0.13
+97.59%
10.69%AU$0.15AU$0.12n/a2
May ’27AU$0.077
AU$0.20
+166.23%
41.46%AU$0.29AU$0.12n/a2
Apr ’27AU$0.07
AU$0.21
+200.00%
38.10%AU$0.29AU$0.13n/a2
Mar ’27AU$0.086
AU$0.21
+144.19%
38.10%AU$0.29AU$0.13n/a2
Feb ’27AU$0.087
AU$0.21
+141.38%
38.10%AU$0.29AU$0.13n/a2
Jan ’27AU$0.075
AU$0.21
+186.67%
34.88%AU$0.29AU$0.14n/a2
Dec ’26AU$0.073
AU$0.19
+164.84%
35.42%AU$0.29AU$0.14n/a3
Nov ’26AU$0.078
AU$0.19
+147.86%
35.42%AU$0.29AU$0.14n/a3
Oct ’26AU$0.082
AU$0.21
+160.16%
26.05%AU$0.29AU$0.16n/a3
Sep ’26AU$0.093
AU$0.21
+129.39%
26.05%AU$0.29AU$0.16n/a3
Aug ’26AU$0.09
AU$0.24
+170.37%
25.63%AU$0.31AU$0.16n/a3
Jul ’26AU$0.088
AU$0.28
+218.18%
10.10%AU$0.32AU$0.26AU$0.0433
Jun ’26AU$0.15
AU$0.28
+80.65%
10.10%AU$0.32AU$0.26AU$0.0683
May ’26AU$0.18
AU$0.29
+56.76%
10.34%AU$0.32AU$0.26AU$0.0772
Apr ’26AU$0.20
AU$0.35
+75.00%
2.86%AU$0.36AU$0.34AU$0.072
Mar ’26AU$0.23
AU$0.35
+55.56%
2.86%AU$0.36AU$0.34AU$0.0862
Feb ’26AU$0.26
AU$0.34
+32.69%
4.35%AU$0.36AU$0.33AU$0.0872
Jan ’26AU$0.20
AU$0.34
+72.15%
2.94%AU$0.35AU$0.33AU$0.0752
Dec ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.00%
2.94%AU$0.35AU$0.33AU$0.0732
Nov ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.00%
2.94%AU$0.35AU$0.33AU$0.0782
Oct ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.89%
2.94%AU$0.35AU$0.33AU$0.0822
Sep ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.00%
2.94%AU$0.35AU$0.33AU$0.0932
Aug ’25AU$0.18
AU$0.38
+105.41%
11.17%AU$0.44AU$0.35AU$0.093
Jul ’25AU$0.16
AU$0.38
+137.50%
11.17%AU$0.44AU$0.35AU$0.0883
AU$0.081
Fair Value
42.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/28 18:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/28 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Microba Life Sciences Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tara SperanzaBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity