ImExHS Valuierung
Ist IME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IME für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von IME für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IME zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IME unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IME's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | AU$24.90m |
| Marktanteil | AU$18.48m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -10.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von IME im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.5x | ||
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | AU$23.1m |
SHG Singular Health Group | 20.1x | n/a | AU$18.8m |
VFX Visionflex Group | 1.9x | n/a | AU$13.1m |
ENL Enlitic | 47.8x | 140.1% | AU$31.6m |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | AU$18.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IME zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?
| 8 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.9x | 17.8% | |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | US$11.93m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | US$105.00m |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | US$14.92m |
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.9x | 20.8% | |
IME ImExHS | 0.7x | 111.2% | US$11.93m |
Price-To-Sales gegen Industrie: IME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare Services (8.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IME zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von IME für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Cogstate
AU$171.8m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.99
7D
4.7%
1Y
-31.4%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.1m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.063
7D
-10.0%
1Y
26.0%