Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

CHIA:FPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.0b

Fisher & Paykel Healthcare Valuierung

Ist FPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FPH (A$34.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$21.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FPH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FPH's PE?
PE-Verhältnis124x
ErgebnisNZ$178.50m
MarktanteilNZ$22.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.5x
COH Cochlear
53.6x11.7%AU$19.1b
SHL Sonic Healthcare
25.8x12.1%AU$13.2b
ANN Ansell
39.2x22.7%AU$4.8b
RHC Ramsay Health Care
31.3x19.3%AU$7.9b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
124x24.1%AU$22.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FPH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (124x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FPH 124.0xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies48PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (124x) mit dem Australian Medical Equipment Branchendurchschnitt (53x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis124x
Faires PE Verhältnis46.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (124x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$34.23
AU$30.30
-11.5%
18.2%AU$37.77AU$18.24n/a12
Dec ’25AU$34.42
AU$29.68
-13.8%
19.8%AU$37.89AU$18.30n/a13
Nov ’25AU$32.93
AU$28.41
-13.7%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.13
AU$28.41
-11.6%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$32.73
AU$27.48
-16.0%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.88
AU$23.67
-20.8%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.41
AU$23.97
-12.5%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.11
AU$23.97
-11.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.65
AU$22.04
-14.1%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.53
AU$21.93
-6.8%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.89
AU$20.73
-9.4%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.55
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.76
AU$20.60
-5.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.24
AU$20.60
-7.4%
8.7%AU$23.29AU$17.14AU$34.4214
Nov ’24AU$19.46
AU$20.85
+7.2%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9312
Oct ’24AU$19.90
AU$20.74
+4.2%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.1312
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$32.7312
Aug ’24AU$22.78
AU$21.81
-4.3%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.8811
Jul ’24AU$22.52
AU$21.81
-3.1%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4111
Jun ’24AU$22.39
AU$21.81
-2.6%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.1111
May ’24AU$25.47
AU$22.37
-12.2%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.6511
Apr ’24AU$24.85
AU$22.18
-10.7%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.5311
Mar ’24AU$23.63
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8911
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5511
Jan ’24AU$21.35
AU$21.19
-0.7%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.7612
Dec ’23AU$22.60
AU$20.88
-7.6%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2411

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 18:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research