Cyclopharm Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Cyclopharm hat ein Gesamteigenkapital von A$32.3M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$45.9M bzw. A$13.7M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$11.73m |
| Eigenkapital | AU$32.26m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$13.65m |
| Gesamtvermögen | AU$45.91m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CYCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$30.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$8.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CYCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$30.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$5.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CYC ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: CYC hat keine Schulden im Vergleich zu vor 5 Jahren, als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital 0.3% betrug.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CYC auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob CYC über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.