SIG Aktienübersicht

SIG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

65.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 40.19% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Sigma Healthcare Limited Wettbewerber

Paragon Care

ASX:PGC

AU$819.4m

Ramsay Health Care

ASX:RHC

AU$7.9b

Regis Healthcare

ASX:REG

AU$1.8b

Ansell

ASX:ANN

AU$4.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sigma Healthcare
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$2.62
52-Wochen-Hoch	AU$3.01
52-Wochen-Tief	AU$0.91
Beta	0.14
1 Monat Veränderung	2.75%
3 Monate Veränderung	84.51%
1 Jahr Veränderung	162.00%
3 Jahre Veränderung	469.57%
5 Jahre Veränderung	340.34%
Veränderung seit IPO	-10.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Feb 24

Is There An Opportunity With Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) 49% Undervaluation?

Jan 05

Sigma Healthcare (ASX:SIG) Will Pay A Dividend Of AU$0.01

Mar 31

Some Investors May Be Worried About Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Returns On Capital

Dec 08

The Returns On Capital At Sigma Healthcare (ASX:SIG) Don't Inspire Confidence

May 11

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Strong Earnings

Mar 29

Sigma Healthcare Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Mar 24

How Many Sigma Healthcare Limited (ASX:SIG) Shares Do Institutions Own?

Feb 16

We Think Sigma Healthcare (ASX:SIG) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 19

What Type Of Returns Would Sigma Healthcare's(ASX:SIG) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Dec 31

Are Insiders Buying Sigma Healthcare Limited (ASX:SIG) Stock?

Dec 13

Aktionärsrenditen

	SIG	AU Healthcare	AU Markt
7D	-1.9%	-4.4%	-2.7%
1Y	162.0%	-7.5%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SIG übertraf die Branche Australian Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: SIG übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is SIG's price volatile compared to industry and market?
SIG volatility
SIG Average Weekly Movement	10.9%
Healthcare Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: SIG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SIGDie wöchentliche Volatilität (11%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1912	n/a	Vikesh Ramsunder	www.sigmahealthcare.com.au

Sigma Healthcare Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Großhandelsvertrieb von pharmazeutischen Produkten und medizinischen Verbrauchsgütern an Apotheken vor allem in Australien tätig. Das Unternehmen betreibt verschiedene ausgerichtete Apotheken, darunter Markenapotheken unter den Marken Amcal, Discount Drug Stores, Guardian und PharmaSave. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinem Apothekennetzwerk unterstützende Dienstleistungen für den Einzelhandel, Hilfsdienste für die Verabreichung von Medikamenten sowie Logistikdienstleistungen für Pharmahersteller und andere Zulieferer an.

Sigma Healthcare Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sigma Healthcare im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SIG grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$4.09b
Gewinn(TTM)	-AU$3.00m
Umsatz(TTM)	AU$3.48b

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-1,371x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist SIG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SIG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$3.48b
Kosten der Einnahmen	AU$3.25b
Bruttogewinn	AU$227.81m
Sonstige Ausgaben	AU$230.81m
Umsatz	-AU$3.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.0019
Bruttomarge	6.55%
Nettogewinnspanne	-0.086%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich SIG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.4%

Aktuelle Dividendenrendite

-481%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 17:16
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/07/31
Jährliche Einnahmen	2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sigma Healthcare Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
John Hester	ANZ Equities Pty Limited
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited

SIG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Sigma Healthcare Limited Wettbewerber

ASX:PGC

AU$819.4m

ASX:RHC

AU$7.9b

ASX:REG

AU$1.8b

ASX:ANN

AU$4.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Price target increased by 7.8% to AU$2.01

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.011 in 1H 2024)

First half dividend of AU$0.005 announced

Price target increased by 7.3% to AU$1.24

Sigma Healthcare Limited to Report Q2, 2025 Results on Sep 25, 2024

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

Price target increased by 7.8% to AU$2.01

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.011 in 1H 2024)

First half dividend of AU$0.005 announced

Price target increased by 7.3% to AU$1.24

Sigma Healthcare Limited to Report Q2, 2025 Results on Sep 25, 2024

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 16%

First half dividend of AU$0.005 announced

Price target increased by 9.8% to AU$0.98

Sigma Healthcare Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 21, 2024

Consensus EPS estimates increase by 29%

Price target increased by 9.9% to AU$0.94

Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

New major risk - Shareholder dilution

Is There An Opportunity With Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) 49% Undervaluation?

New minor risk - Shareholder dilution

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Less than half of directors are independent

Sigma Healthcare Limited Announces Christopher Graham Roberts as Director

Consensus EPS estimates fall by 24%

Sigma Healthcare Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Month Ended July 31, 2023, Payable on October 11, 2023

Sigma Healthcare Limited to Report First Half, 2024 Results on Sep 20, 2023

Sigma Healthcare Limited Appoints Mark Conway as CFO, Effective from 1 November 2023

Sigma Healthcare Limited Announces Executive Changes

Price target increased by 21% to AU$0.69

Less than half of directors are independent

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sigma Healthcare Limited Announces Board Changes

First half 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2022)

Sigma Healthcare Limited Declares Interim Fully Franked Dividend, Payable on 12 October 2022

Sigma Healthcare Limited Announces Executive Changes

Sigma Healthcare Limited Appoints Nigel Simonsz as Chief Financial Officer, Effective 29 August 2022

Sigma Healthcare Limited Appoints Nigel Simonsz as Chief Financial Officer, Effective 29 August 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$56k worth of stock

Sigma Healthcare Limited Announces Appointment of Josephine De Martino as Interim Chief Financial Officer

Sigma Healthcare Limited, Annual General Meeting, May 10, 2023

Sigma Healthcare (ASX:SIG) Will Pay A Dividend Of AU$0.01

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Sigma Healthcare Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Consensus estimates of losses per share improve by 36%

Consensus EPS estimates fall by 22%

Some Investors May Be Worried About Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Returns On Capital

Price target decreased to AU$0.60

Consensus EPS estimates fall to -AU$0.011

Simon Mawhinney Opposes Sigma Healthcare’s Bid to Australian Pharmaceutical

First half 2022 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2021)

Independent Non-Executive Director has left the company

The Returns On Capital At Sigma Healthcare (ASX:SIG) Don't Inspire Confidence

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Strong Earnings

Sigma Healthcare Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.013 loss in FY 2020)

How Many Sigma Healthcare Limited (ASX:SIG) Shares Do Institutions Own?

New 90-day high: AU$0.73

New 90-day high: AU$0.63

We Think Sigma Healthcare (ASX:SIG) Has A Fair Chunk Of Debt

Erträge & Einnahmen