Microba Life Sciences Limited

ASX:MAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$71.7m

Microba Life Sciences Valuierung

Ist MAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.9x
VertriebAU$12.09m
MarktanteilAU$71.66m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
AHX Apiam Animal Health
0.4xn/aAU$76.7m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
IIQ INOVIQ
31.8x70.9%AU$49.6m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
MAP Microba Life Sciences
5.9x38.5%AU$71.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
MAP 5.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.9x
Faires PS Verhältnis4.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MAP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.16
AU$0.34
+112.5%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.0%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Sep ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Aug ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.16
AU$0.38
+133.8%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.38
+90.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.18
AU$0.38
+105.4%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.21
AU$0.38
+81.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Mar ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.23
AU$0.49
+120.0%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.172
Oct ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Sep ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Apr ’24AU$0.35
AU$0.52
+46.5%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.212
Mar ’24AU$0.41
AU$0.52
+25.3%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.182
Feb ’24AU$0.34
AU$0.41
+17.4%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.172
Jan ’24AU$0.33
AU$0.41
+21.8%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.182
Dec ’23AU$0.33
AU$0.38
+13.6%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.212
Nov ’23AU$0.19
AU$0.38
+97.4%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.232

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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