Wie ist das Verhältnis von BGA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BGA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von BGA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Food?

BGA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.8x) mit dem Australian Food Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BGA im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BGA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von BGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BGA (A$5.78) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$7.58) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

BGA Aktienübersicht

Bega Cheese Limited erhält, verarbeitet, produziert und vertreibt Molkerei- und andere Lebensmittelprodukte in Australien. Mehr Details

BGA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

23.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.55% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Bega Cheese Limited Wettbewerber

Inghams Group

ASX:ING

AU$1.2b

Australian Agricultural

ASX:AAC

AU$846.9m

Cobram Estate Olives

ASX:CBO

AU$898.7m

Ricegrowers

ASX:SGLLV

AU$672.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Bega Cheese
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$5.78
52-Wochen-Hoch	AU$5.79
52-Wochen-Tief	AU$3.34
Beta	0.53
1 Monat Veränderung	9.89%
3 Monate Veränderung	8.04%
1 Jahr Veränderung	63.28%
3 Jahre Veränderung	1.94%
5 Jahre Veränderung	33.80%
Veränderung seit IPO	214.13%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Dec 23

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Sep 27

Recent updates

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Dec 23

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Sep 27

Is Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Trading At A 43% Discount?

Jun 03

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 22

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Oct 13

Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

Mar 15

Analysts Are Betting On Bega Cheese Limited (ASX:BGA) With A Big Upgrade This Week

Feb 25

Why Bega Cheese's (ASX:BGA) CEO Pay Matters

Feb 15

Does Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?

Feb 03

An Intrinsic Calculation For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Suggests It's 24% Undervalued

Jan 22

We Wouldn't Rely On Bega Cheese's (ASX:BGA) Statutory Earnings As A Guide

Jan 10

Three Things You Should Check Before Buying Bega Cheese Limited (ASX:BGA) For Its Dividend

Dec 29

Here's Why Bega Cheese (ASX:BGA) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 17

Should Bega Cheese (ASX:BGA) Be Disappointed With Their 48% Profit?

Dec 06

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Shares?

Nov 25

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Will Pay A AU$0.05 Dividend In Four Days

Sep 02

Aktionärsrenditen

	BGA	AU Food	AU Markt
7D	5.1%	2.7%	2.4%
1Y	63.3%	9.0%	7.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BGA übertraf die Branche Australian Food , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9 erzielte.

Rendite vs. Markt: BGA übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is BGA's price volatile compared to industry and market?
BGA volatility
BGA Average Weekly Movement	3.3%
Food Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: BGA hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: BGADie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1899	3,900	Pete Findlay	begagroup.com.au

Bega Cheese Limited empfängt, verarbeitet, produziert und vertreibt Molkereiprodukte und andere lebensmittelbezogene Produkte in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Markenprodukte und Bulkware. Das Markensegment stellt hochwertige Verbraucherprodukte für eigene und fremde Marken her.

Bega Cheese Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Bega Cheese im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BGA grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$1.76b
Gewinn(TTM)	AU$30.50m
Umsatz(TTM)	AU$3.52b

57.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BGA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BGA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$3.52b
Kosten der Einnahmen	AU$2.82b
Bruttogewinn	AU$698.50m
Sonstige Ausgaben	AU$668.00m
Umsatz	AU$30.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.10
Bruttomarge	19.83%
Nettogewinnspanne	0.87%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	22.3%

Wie hat sich BGA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

80%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 16:32
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bega Cheese Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Josh Kannourakis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan Snape	Bell Potter

BGA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Bega Cheese Limited Wettbewerber

ASX:ING

AU$1.2b

ASX:AAC

AU$846.9m

ASX:CBO

AU$898.7m

ASX:SGLLV

AU$672.3m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director recently sold AU$179k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Final dividend of AU$0.04 announced

Recent updates

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Revenues Not Telling The Story For Bega Cheese Limited (ASX:BGA) After Shares Rise 26%

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director recently sold AU$179k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Final dividend of AU$0.04 announced

New minor risk - Earnings quality

Price target increased by 10% to AU$4.54

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% undervalued

Is Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Trading At A 43% Discount?

Non-Executive Director recently sold AU$209k worth of stock

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.4% to AU$3.67

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) completed the acquisition of Businesses and certain assets of Betta Milk and Meander Valley Dairy from TasFoods Limited (ASX:TFL) and The Van Diemen's Land Company.

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Insufficient new directors

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2023

Bega Cheese Limited (ASX:BGA) entered into an agreement to acquire Businesses and certain assets of Betta Milk and Meander Valley Dairy from TasFoods Limited (ASX:TFL) for AUD 11 million.

Bega Cheese Limited Declares Final Fully Franked Dividend, Payable on 21 September 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall from profit to AU$0.63 loss

Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire 1 Vegemite Way, Port Melbourne site of Bega Group from Bega Cheese Limited (ASX:BGA) for approximately AUD 120 million.

Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire 1 Vegemite Way, Port Melbourne site of Bega Group from Bega Cheese Limited (ASX:BGA) for approximately AUD 120 million.

Price target decreased by 7.3% to AU$3.44

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Bega Cheese Limited's (ASX:BGA) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

Now 23% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 39%, revenue upgraded

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.093 in 1H 2022)

Bega Group Announces CEO Changes

Bega Cheese Limited Announces CEO Changes

Bega Cheese Limited Names Gunther Burghardt as Chief Financial Officer

Bega Cheese Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2022

Bega Cheese Limited Declares Fully Franked Ordinary Distribution for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 23, 2022

Does Bega Cheese (ASX:BGA) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insider recently bought AU$15m worth of stock

Price target decreased to AU$4.91

Bega Cheese Appoints Pete Findlay as Chief Operating Officer

Now 22% undervalued after recent price drop

Insider recently bought AU$15m worth of stock

Consensus forecasts updated

Insider recently bought AU$35m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 18%

Bega Cheese's (ASX:BGA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Bega Cheese Limited Announces Fully Franked Dividend for Six Months Ended December 26, 2021, Payable on March 24, 2022

Is Bega Cheese (ASX:BGA) Using Too Much Debt?

Now 21% undervalued after recent price drop

With EPS Growth And More, Bega Cheese (ASX:BGA) Is Interesting

Consensus forecasts updated

Now 20% undervalued after recent price drop

Insider recently bought AU$108m worth of stock

Estimating The Fair Value Of Bega Cheese Limited (ASX:BGA)

Non-Executive Director recently bought AU$55k worth of stock

Erträge & Einnahmen