Yancoal Australia Ltd

CHIA:YAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.3b

Yancoal Australia Valuierung

Ist YAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YAL (A$6.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$10.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YAL's PE?
PE-Verhältnis6.6x
ErgebnisAU$1.27b
MarktanteilAU$8.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
WHC Whitehaven Coal
16.3x17.8%AU$5.6b
NHC New Hope
8.6x-1.3%AU$4.0b
BOE Boss Energy
28.2x32.1%AU$1.2b
PDN Paladin Energy
29.8x30.1%AU$2.3b
YAL Yancoal Australia
6.6x-1.1%AU$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.50m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
YAL 6.6xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.6x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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