NexGen Energy Valuierung
Ist NXG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NXG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXG für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NXG für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NXG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NXG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NXG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 47.5x |
| Ergebnis | CA$147.73m |
| Marktanteil | CA$7.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -82.7x |
| PEG-Verhältnis | -0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NXG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.3x | ||
YAL Yancoal Australia | 6.7x | -1.1% | AU$8.5b |
WHC Whitehaven Coal | 15.9x | 17.8% | AU$5.6b |
NHC New Hope | 8.4x | -1.3% | AU$4.0b |
PDN Paladin Energy | 30.1x | 30.1% | AU$2.5b |
NXG NexGen Energy | 47.5x | -58.8% | AU$7.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NXG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NXG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: NXG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.5x) mit dem Australian Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NXG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 47.5x |
| Faires PE Verhältnis | 4.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NXG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Yancoal Australia
AU$8.5b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
YAL
AU$6.42
7D
0.3%
1Y
28.4%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Amplitude Energy
AU$475.2m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
71.4%