Blue Star Helium Limited

CHIA:BNL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$12.2m

Blue Star Helium Valuierung

Ist BNL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNL (A$0) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$458.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNL kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BNL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BNL's PB?
KBV1.1x
BuchwertAU$10.87m
MarktanteilAU$12.16m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BNL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BNL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
BTE Botala Energy
0.7xn/aAU$12.6m
BLU Blue Energy
0.2x109.7%AU$13.0m
FZR Fitzroy River
2.3xn/aAU$13.0m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aAU$11.6m
BNL Blue Star Helium
1.1xn/aAU$12.2m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BNL ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.42m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
BNL 1.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BNL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BNL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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