Tlou Energy Valuierung

Ist TOU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TOU für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TOU für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOU unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TOU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOU durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TOU's PB?
KBV0.4x
BuchwertAU$62.59m
MarktanteilAU$22.08m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TOU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TOU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
HHR Hartshead Resources
0.5xn/aAU$18.3m
PGY Pilot Energy
2.1xn/aAU$27.9m
HPR High Peak Royalties
2.1xn/aAU$19.3m
TDO 3D Energi
2.9xn/aAU$31.5m
TOU Tlou Energy
0.4xn/aAU$22.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TOU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOU zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.56m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
TOU 0.4xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TOU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (1.3x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOU zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOU PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TOU für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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