Toro Energy Limited

ASX:TOE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$33.7m

Toro Energy Valuierung

Ist TOE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TOE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TOE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOE kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TOE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TOE's PB?
KBV1.1x
BuchwertAU$30.40m
MarktanteilAU$33.68m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TOE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TOE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.8x
CXU Cauldron Energy
14xn/aAU$18.9m
MEU Marmota
2.4xn/aAU$46.7m
EL8 Elevate Uranium
8.2xn/aAU$97.2m
AGE Alligator Energy
2.5x82.7%AU$162.7m
TOE Toro Energy
1.1xn/aAU$33.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TOE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.61m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$8.37m
AJQ Armour Energy
0.2xn/aUS$6.72m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
TOE 1.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies13PB012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TOE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TOE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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