Eclipse Metals Valuierung

Ist EPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EPM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EPM für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPM kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EPM's PB?
KBV	0.8x
Buchwert	AU$13.53m
Marktanteil	AU$11.25m

EPM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1226.3x
Unternehmenswert/EBITDA	212.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.3x
NAE New Age Exploration	2.1x	n/a	AU$9.6m
ALM Alma Metals	1.8x	n/a	AU$7.7m
EME Energy Metals	0.4x	n/a	AU$22.0m
REY Rey Resources	0.7x	n/a	AU$7.6m
EPM Eclipse Metals	0.8x	n/a	AU$11.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EPM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Oil and Gas?

5 Unternehmen	Kurs/Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$8.42m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.54m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m
AUH AustChina Holdings	0.2x	n/a	US$1.56m

5 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EPM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Oil and Gas (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	0.8x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EPM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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