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MMA Offshore Valuierung
Ist MRM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRM (A$2.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MRM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist MRM's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | AU$1.06b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
PEG-Verhältnis | -14.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MRM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 26.5x | ||
BOE Boss Energy | 31.7x | 31.9% | AU$1.4b |
KAR Karoon Energy | 3.6x | -8.8% | AU$1.3b |
000852 Sinopec Oilfield Equipment | 62x | n/a | CN¥5.7b |
HZN Horizon Oil | 8.9x | 4.2% | AU$333.2m |
MRM MMA Offshore | 9.8x | -0.7% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MRM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Energy Services (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 9.8x |
Faires PE Verhältnis | 5.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | n/a | AU$2.71 0% | 5.2% | AU$3.00 | AU$2.56 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | AU$2.71 0% | 5.2% | AU$3.00 | AU$2.56 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | AU$2.71 0% | 5.2% | AU$3.00 | AU$2.56 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$2.65 | AU$2.71 +2.3% | 5.2% | AU$3.00 | AU$2.56 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$2.63 | AU$2.66 +1.1% | 5.7% | AU$3.00 | AU$2.56 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.62 | AU$2.66 +1.5% | 5.7% | AU$3.00 | AU$2.56 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.61 | AU$2.59 -0.6% | 0.6% | AU$2.60 | AU$2.56 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$2.22 | AU$2.53 +13.7% | 5.0% | AU$2.70 | AU$2.30 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$2.04 | AU$2.11 +3.4% | 7.0% | AU$2.30 | AU$1.90 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$1.87 | AU$2.11 +12.8% | 7.0% | AU$2.30 | AU$1.90 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.62 | AU$1.98 +22.4% | 12.0% | AU$2.30 | AU$1.65 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$1.22 | AU$1.68 +37.3% | 1.5% | AU$1.70 | AU$1.65 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.