Sezzle Inc.

CHIA:SZL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$138.7m

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Sezzle Valuierung

Ist SZL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SZL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SZL für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SZL für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SZL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SZL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SZL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SZL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SZL's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisUS$4.79m
MarktanteilUS$90.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SZL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SZL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
TYR Tyro Payments
16.8x1.5%AU$432.1m
OFX OFX Group
13.1x20.2%AU$344.4m
FND Findi
n/a112.9%AU$250.5m
PNC Pioneer Credit
n/a31.8%AU$77.3m
SZL Sezzle
19x-25.8%AU$138.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SZL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SZL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SZL 19.0xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies3PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SZL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem Australian Diversified Financial Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SZL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SZL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis6.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SZL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SZL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Dec ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Nov ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Oct ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Sep ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Aug ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Jul ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Jun ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
May ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Apr ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Mar ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Feb ’25n/a
AU$29.82
0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Jan ’25AU$27.86
AU$29.82
+7.0%
36.3%AU$40.63AU$19.00n/a2
Dec ’24AU$14.35
AU$30.14
+110.1%
38.9%AU$41.87AU$18.41n/a2
Nov ’24AU$15.00
AU$28.45
+89.7%
37.2%AU$43.22AU$19.02n/a3
Oct ’24AU$19.64
AU$28.45
+44.9%
37.2%AU$43.22AU$19.02n/a3
Sep ’24AU$17.33
AU$28.45
+64.2%
37.2%AU$43.22AU$19.02n/a3
Aug ’24AU$19.34
AU$28.24
+46.0%
34.6%AU$41.86AU$19.47n/a3
Jul ’24AU$21.64
AU$29.44
+36.0%
42.7%AU$47.13AU$18.91n/a3
Jun ’24AU$21.88
AU$32.75
+49.7%
34.1%AU$48.36AU$22.86n/a3
May ’24AU$26.60
AU$34.52
+29.8%
24.2%AU$46.10AU$26.77n/a3
Apr ’24AU$28.88
AU$34.52
+19.5%
24.2%AU$46.10AU$26.77n/a3
Mar ’24AU$22.04
AU$35.12
+59.3%
20.9%AU$45.62AU$26.50n/a4
Feb ’24AU$23.56
AU$33.76
+43.3%
19.3%AU$41.87AU$25.41n/a4
Jan ’24AU$16.15
AU$29.96
+85.5%
43.4%AU$41.94AU$8.38AU$27.864
Dec ’23AU$21.47
AU$29.63
+38.0%
43.3%AU$41.82AU$8.35AU$14.354

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/18 02:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/17 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sezzle Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Edmund Anthony HenningCLSA
John MarrinCLSA