Wie ist das Verhältnis von SOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

SOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem Australian Diversified Financial Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SOL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von SOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SOL (A$34.56) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$21.04) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Washington H. Soul Pattinson (CHIA:SOL) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

SOL Aktienübersicht

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, eine Investmentgesellschaft, investiert in verschiedene Branchen und Anlageklassen in Australien. Mehr Details

SOL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.5% pro Jahr sinken.

Dividende von 2.75% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Wettbewerber

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.4b

ASX

ASX:ASX

AU$12.8b

Challenger

ASX:CGF

AU$4.2b

AMP

ASX:AMP

AU$3.9b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Washington H. Soul Pattinson
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$34.56
52-Wochen-Hoch	AU$35.88
52-Wochen-Tief	AU$30.86
Beta	0.44
11 Monat Veränderung	2.16%
3 Monate Veränderung	1.48%
1 Jahr Veränderung	4.02%
33 Jahre Veränderung	10.51%
5 Jahre Veränderung	57.07%
Veränderung seit IPO	137.65%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SOL	AU Diversified Financial	AU Markt
7D	-0.8%	0.3%	1.2%
1Y	4.0%	12.2%	19.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SOL unter dem Niveau der Branche Australian Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: SOL hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement	2.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: SOL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SOLDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1872	56	Todd Barlow	soulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited ist eine Investmentgesellschaft, die in verschiedene Branchen und Anlageklassen in Australien investiert. Sie ist in sechs Segmenten tätig: Strategisches Portfolio, Large Caps Portfolio, Emerging Companies Portfolio, Private Equity Portfolio, Kreditportfolio und Immobilienportfolio. Das Unternehmen investiert in weitgehend unkorrelierte börsennotierte Unternehmen, gemanagte börsennotierte Aktien, nicht börsennotierte und wachsende Unternehmen, kreditbezogene Finanzinstrumente und Joint Ventures zur Immobilienentwicklung.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Washington H. Soul Pattinson im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SOL grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$12.70b
Gewinn(TTM)	AU$498.80m
Umsatz(TTM)	AU$1.15b

25.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

11.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SOL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SOL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.15b
Kosten der Einnahmen	AU$403.00m
Bruttogewinn	AU$743.80m
Sonstige Ausgaben	AU$245.00m
Umsatz	AU$498.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.36
Bruttomarge	64.86%
Nettogewinnspanne	43.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	7.4%

Wie hat sich SOL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.7%

Aktuelle Dividendenrendite

61%

Ausschüttungsquote

SOL Aktienübersicht

Risikoanalyse

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Wettbewerber

ASX:AFI

AU$9.4b

ASX:ASX

AU$12.8b

ASX:CGF

AU$4.2b

ASX:AMP

AU$3.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.56 (vs AU$2.19 in FY 2023)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Recent updates

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.56 (vs AU$2.19 in FY 2023)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 20, 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Non-Executive Independent Director recently bought AU$501k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Chairman of the Board recently bought AU$13m worth of stock

Final dividend increased to AU$0.40

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.51 per share at 2.5% yield

Telstra Group Limited (ASX:TLS) agreed to acquire Versent Pty Ltd from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, founders, employees and investors for approximately AUD 260 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payment Date of December 12, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.19 (vs AU$0.26 loss in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints David Andrew Baxby as Director, Effective from 1 February 2023

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.05 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on December 12, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Chairman of the Board recently bought AU$2.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.14 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Dec 09, 2022

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completed the acquisition of Round Oak Minerals Pty Limited from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining stake in Ampcontrol Pty Ltd. from other investors including Peter Cockbain on June 1, 2022.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.29 per share

Non-Executive Independent Director recently bought AU$268k worth of stock

Wesfarmers Limited (ASX:WES) completed the acquisition of Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) and others.

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints Joe Pollard as Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) completed the acquisition of Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) entered into a Scheme Implementation Agreement to acquire Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Upcoming dividend of AU$0.26 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.29 (vs AU$0.21 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$30.83

Non-Executive Independent Director recently sold AU$425k worth of stock

New 90-day high: AU$29.62

MD, CEO & Executive Director recently bought AU$3.0m worth of stock

New 90-day high: AU$26.87

Independent Chairman of the Board recently bought AU$744k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought AU$519k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought AU$1.3m worth of stock

New 90-day high: AU$24.78

Independent Chairman of the Board recently bought AU$1.1m worth of stock

Full year earnings released - EPS AU$3.98

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Advises That Mr. Ian Bloodworth Resigning as Company Secretary

New 90-day high: AU$21.52

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 24, 2020

Erträge & Einnahmen