Platinum Investment Management Limited

CHIA:PTM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$585.7m

Platinum Investment Management Valuierung

Ist PTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTM (A$1.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTM's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisAU$45.01m
MarktanteilAU$585.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
NGI Navigator Global Investments
8x5.8%AU$813.5m
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$828.1m
AEF Australian Ethical Investment
46.8xn/aAU$539.1m
AMH AMCIL
49.7xn/aAU$371.3m
PTM Platinum Investment Management
13x-2.5%AU$585.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PTM 13.0xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.05
AU$1.03
-1.7%
10.1%AU$1.21AU$0.91n/a7
Nov ’25AU$1.23
AU$1.02
-17.1%
9.9%AU$1.21AU$0.91n/a7
Oct ’25AU$1.20
AU$1.05
-11.8%
13.9%AU$1.36AU$0.90n/a8
Sep ’25AU$0.99
AU$1.02
+2.4%
13.3%AU$1.36AU$0.90n/a9
Aug ’25AU$1.07
AU$1.02
-4.1%
13.2%AU$1.36AU$0.85n/a10
Jul ’25AU$1.06
AU$1.08
+2.5%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.01
AU$1.08
+7.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.7%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.07
AU$1.08
+0.7%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
+0.4%
23.4%AU$1.90AU$0.84n/a11
Jan ’25AU$1.34
AU$1.18
-11.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.9%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$1.2310
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.5%
15.9%AU$1.90AU$1.00AU$1.2010
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00AU$0.9910
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.3%
16.0%AU$2.10AU$1.05AU$1.0710
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.0%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0110
May ’24AU$1.78
AU$1.67
-6.0%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0711
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.5%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Jan ’24AU$1.80
AU$1.72
-4.4%
17.9%AU$2.40AU$1.20AU$1.3411
Dec ’23AU$1.80
AU$1.70
-5.5%
18.5%AU$2.40AU$1.20AU$1.2111
Nov ’23AU$1.83
AU$1.72
-6.0%
17.8%AU$2.40AU$1.20AU$1.1311

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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