Pepper Money Limited

CHIA:PPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$640.2m

Pepper Money Valuierung

Ist PPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPM (A$1.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPM wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PPM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
AFG Australian Finance Group
12.9x17.3%AU$385.8m
LFG Liberty Financial Group
8.3x15.0%AU$1.1b
RMC Resimac Group
7.3x12.5%AU$350.0m
HLI Helia Group
4.1x-35.9%AU$1.1b
PPM Pepper Money
5.8x4.8%AU$640.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPM ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPM ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Global Diversified Financial Branchendurchschnitt (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.45
AU$1.66
+15.2%
5.2%AU$1.80AU$1.55n/a5
Jun ’25AU$1.46
AU$1.66
+14.0%
5.2%AU$1.80AU$1.55n/a5
May ’25AU$1.46
AU$1.65
+13.3%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.65
+1.8%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Mar ’25AU$1.63
AU$1.65
+1.5%
5.3%AU$1.80AU$1.55n/a5
Feb ’25AU$1.38
AU$1.45
+5.1%
4.0%AU$1.50AU$1.35n/a6
Jan ’25AU$1.25
AU$1.47
+18.1%
5.3%AU$1.57AU$1.35n/a6
Dec ’24AU$1.17
AU$1.57
+34.5%
14.5%AU$2.10AU$1.35n/a7
Nov ’24AU$1.25
AU$1.73
+39.1%
27.9%AU$2.88AU$1.35n/a8
Oct ’24AU$1.30
AU$1.73
+33.2%
27.9%AU$2.88AU$1.35n/a8
Sep ’24AU$1.38
AU$1.73
+25.9%
27.9%AU$2.88AU$1.35n/a8
Aug ’24AU$1.49
AU$1.90
+27.2%
21.5%AU$2.88AU$1.50n/a8
Jul ’24AU$1.41
AU$1.93
+37.7%
19.7%AU$2.88AU$1.50n/a9
Jun ’24AU$1.28
AU$1.89
+48.2%
21.4%AU$2.88AU$1.50AU$1.469
May ’24AU$1.34
AU$1.89
+41.0%
21.4%AU$2.88AU$1.50AU$1.469
Apr ’24AU$1.33
AU$1.95
+47.1%
28.2%AU$3.39AU$1.50AU$1.639
Mar ’24AU$1.46
AU$1.95
+33.5%
28.2%AU$3.39AU$1.50AU$1.639
Feb ’24AU$1.59
AU$2.16
+36.0%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.388
Jan ’24AU$1.43
AU$2.16
+51.8%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.258
Dec ’23AU$1.47
AU$2.16
+47.1%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.178
Nov ’23AU$1.48
AU$2.16
+46.1%
25.6%AU$3.39AU$1.55AU$1.258
Oct ’23AU$1.40
AU$2.20
+57.1%
25.7%AU$3.39AU$1.55AU$1.308
Sep ’23AU$1.52
AU$2.03
+34.0%
18.1%AU$2.50AU$1.55AU$1.387
Aug ’23AU$1.65
AU$2.06
+25.3%
27.9%AU$3.00AU$1.50AU$1.497
Jul ’23AU$1.24
AU$2.06
+66.8%
27.9%AU$3.00AU$1.50AU$1.417
Jun ’23AU$1.87
AU$2.91
+55.4%
2.6%AU$3.00AU$2.80AU$1.284

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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