Wie ist das Verhältnis von MAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von MAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

MAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von MAM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MAM für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von MAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MAM (A$0.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.03) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Microequities Asset Management Group (CHIA:MAM) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

MAM Aktienübersicht

Die Microequities Asset Management Group Limited bietet Investmentfonds-Verwaltungsdienstleistungen für vermögende Anleger und Großanleger in Australien an. Mehr Details

MAM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

51% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 6.1% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$68M)

Microequities Asset Management Group Limited Wettbewerber

Salter Brothers Emerging Companies

ASX:SB2

AU$64.2m

Spheria Emerging Companies

ASX:SEC

AU$136.9m

Katana Capital

ASX:KAT

AU$38.1m

Sandon Capital Investments

ASX:SNC

AU$111.7m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Microequities Asset Management Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.51
52-Wochen-Hoch	AU$0.64
52-Wochen-Tief	AU$0.49
Beta	1.21
11 Monat Veränderung	-4.72%
3 Monate Veränderung	-5.61%
1 Jahr Veränderung	n/a
33 Jahre Veränderung	-47.67%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-11.40%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	MAM	AU Capital Markets	AU Markt
7D	1.0%	-0.6%	0.9%
1Y	n/a	36.5%	17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie MAM im Vergleich zur Branche Australian Capital Markets abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie MAM im Vergleich zum Australian Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is MAM's price volatile compared to industry and market?
MAM volatility
MAM Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: Es sind keine Daten verfügbar.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von MAM im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	n/a	Carlos Gil	microequities.com.au

Microequities Asset Management Group Limited bietet Investmentfonds-Verwaltungsdienstleistungen für vermögende Anleger und Großanleger in Australien an. Das Unternehmen bietet Deep-Value-, High-Income-Cap-, Pure-Microcap-Value- und Global-Value-Microcap-Fonds an. Das Unternehmen war früher als Microequities Ltd.

Microequities Asset Management Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Microequities Asset Management Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MAM grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$68.11m
Gewinn(TTM)	AU$5.99m
Umsatz(TTM)	AU$12.90m

11.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MAM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MAM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$12.90m
Kosten der Einnahmen	AU$2.97m
Bruttogewinn	AU$9.93m
Sonstige Ausgaben	AU$3.94m
Umsatz	AU$5.99m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.046
Bruttomarge	76.97%
Nettogewinnspanne	46.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	23.4%

Wie hat sich MAM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.9%

Aktuelle Dividendenrendite

79%

Ausschüttungsquote

MAM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Microequities Asset Management Group Limited Wettbewerber

ASX:SB2

AU$64.2m

ASX:SEC

AU$136.9m

ASX:KAT

AU$38.1m

ASX:SNC

AU$111.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Final dividend of AU$0.018 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.046 (vs AU$0.043 in FY 2023)

MD, CEO recently bought AU$51k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.025 (vs AU$0.024 in 1H 2023)

Recent updates

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Final dividend of AU$0.018 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.046 (vs AU$0.043 in FY 2023)

MD, CEO recently bought AU$51k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.025 (vs AU$0.024 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.018 announced

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.043 (vs AU$0.11 in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Independent Non Executive Director recently bought AU$51k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Microequities Asset Management Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Period of Six Months Ending December 31, 2022, Payable on March 6, 2023

Now 24% undervalued

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 10, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.11 in FY 2021)

Microequities Asset Management Group Limited Announces Dividend Relates to Period of Twelve Months Ended 30 June 2022, Payable on September 2, 2022

Independent Non Executive Director recently bought AU$194k worth of stock

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Microequities Asset Management Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Year Ending June 30, 2022, Payable on March 7, 2022

Independent Non Executive Director recently bought AU$78k worth of stock

Independent Non Executive Director recently bought AU$96k worth of stock