MA Financial Group Limited

CHIA:MAF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.1b

MA Financial Group Valuierung

Ist MAF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAF (A$6.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$4.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAF's PE?
PE-Verhältnis43.4x
ErgebnisAU$24.77m
MarktanteilAU$1.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
EQT EQT Holdings
39.8x22.7%AU$823.4m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
MFF MFF Capital Investments
5.4xn/aAU$2.4b
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.3m
MAF MA Financial Group
43.4x42.5%AU$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MAF 43.4xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.4x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$6.63
AU$7.38
+11.3%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Nov ’25AU$6.28
AU$7.38
+17.5%
5.7%AU$8.10AU$7.02n/a4
Oct ’25AU$5.28
AU$6.62
+25.4%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Sep ’25AU$5.26
AU$6.62
+25.9%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Aug ’25AU$4.46
AU$6.38
+43.0%
14.0%AU$7.49AU$5.33n/a4
Jul ’25AU$4.45
AU$6.46
+45.3%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.59
AU$6.46
+40.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.56
AU$6.46
+41.8%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10n/a3
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Dec ’24AU$5.09
AU$6.37
+25.2%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Nov ’24AU$4.33
AU$6.82
+57.4%
8.4%AU$7.60AU$6.25AU$6.283
Oct ’24AU$4.75
AU$7.10
+49.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.282
Sep ’24AU$4.81
AU$7.10
+47.6%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.262
Aug ’24AU$4.63
AU$7.05
+52.3%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.462
Jul ’24AU$5.07
AU$7.05
+39.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.78
AU$7.05
+47.5%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.592
May ’24AU$4.70
AU$7.05
+50.0%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.562
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.39
AU$6.32
+44.1%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Feb ’24AU$4.99
AU$6.45
+29.3%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.803
Jan ’24AU$4.49
AU$6.45
+43.7%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.523
Dec ’23AU$5.04
AU$6.43
+27.6%
24.4%AU$8.00AU$4.86AU$5.092
Nov ’23AU$4.56
AU$7.43
+62.9%
34.6%AU$10.00AU$4.86AU$4.332

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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