COG Financial Services (CHIA:COG) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

COG Aktienübersicht

Die COG Financial Services Limited und ihre Tochtergesellschaften sind in Australien in den Bereichen Finanzierung und Vermittlung von Ausrüstungen, Aggregation, Versicherungsmakler und Novated Leasing für kleine und mittlere Unternehmen tätig.

Über das Unternehmen

COG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (14.1x) liegt unter dem Australian Markt (19.8x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 29.3% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 59.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Die Dividende von 8.62% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

COG Financial Services Limited Wettbewerber

Euroz Hartleys Group

ASX:EZL

AU$128.1m

Bell Financial Group

ASX:BFG

AU$410.6m

SelfWealth

ASX:SWF

AU$27.8m

HUB24

ASX:HUB

AU$4.9b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für COG Financial Services
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.96
52-Wochen-Hoch	AU$1.55
52-Wochen-Tief	AU$0.90
Beta	0.79
11 Monat Veränderung	-1.54%
3 Monate Veränderung	-13.51%
1 Jahr Veränderung	-27.55%
33 Jahre Veränderung	611.11%
5 Jahre Veränderung	7.87%
Veränderung seit IPO	-33.79%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	COG	AU Capital Markets	AU Markt
7D	1.6%	-2.1%	-0.7%
1Y	-27.5%	31.4%	17.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: COG unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: COG hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	5.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.6%

Stabiler Aktienkurs: COG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: COGDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Finanzierung und Vermittlung von Ausrüstungen, Aggregation, Versicherungsmakler und Novated Leasing für kleine bis mittlere Unternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Finance Broking & Aggregation; Novated Leasing; Asset Management & Lending; und All Other/Intersegment. Es bietet die Verwaltung von Investmentfonds sowie Finanzierungsvereinbarungen für gewerbliche Kunden für wichtige Geschäftsgüter und Gehaltsabrechnungen für Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor.

COG Financial Services Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von COG Financial Services im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
COG grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$188.56m
Gewinn(TTM)	AU$12.85m
Umsatz(TTM)	AU$498.98m

14.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist COG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
COG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$498.98m
Kosten der Einnahmen	AU$206.03m
Bruttogewinn	AU$292.95m
Sonstige Ausgaben	AU$280.10m
Umsatz	AU$12.85m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.065
Bruttomarge	58.71%
Nettogewinnspanne	2.58%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	181.1%

Wie hat sich COG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.8%

Aktuelle Dividendenrendite

126%

Ausschüttungsquote

COG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

COG Financial Services Limited Wettbewerber

ASX:EZL

AU$128.1m

ASX:BFG

AU$410.6m

ASX:SWF

AU$27.8m

ASX:HUB

AU$4.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.067 (vs AU$0.043 in FY 2023)

Now 20% overvalued

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half dividend of AU$0.04 announced

Recent updates

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.067 (vs AU$0.043 in FY 2023)

Now 20% overvalued

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.043 (vs AU$0.11 in FY 2022)

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.16 loss in FY 2021)

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

Full year 2021 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2020)

Board Member recently bought AU$1.7m worth of stock

Board Member recently bought AU$213k worth of stock

Board Member recently bought AU$199k worth of stock

First half 2021 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.002 profit in 1H 2020)

Board Member recently bought AU$257k worth of stock

Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) signed term sheet to acquire an additional 43.2% stake in Westlawn Finance Limited for AUD 16.8 million.

Full year earnings released - AU$0.0068 loss per share

Consolidated Operations Group Limited(ASX:COG) dropped from S&P/ASX All Ordinaries Index

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

COG Financial Services Limited's Grundlagenzusammenfassung

14.7x

0.4x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

8.8%

126%

Erträge & Einnahmen