SPDR S&P 500 ETF Trust

ASX:SPYDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$966.6b

SPDR S&P 500 ETF Trust Valuierung

Ist SPYDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPYDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPYDA (A$920) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1862.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPYDA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPYDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPYDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPYDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPYDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPYDA's PE?
PE-Verhältnis5.3x
ErgebnisUS$117.90b
MarktanteilUS$624.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPYDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPYDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
SPYDA SPDR S&P 500 ETF Trust
5.3xn/aAU$624.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von SPYDA zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPYDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.21m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SPYDA 5.3xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPYDA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPYDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPYDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPYDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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