Platinum Investment Management Limited

ASX:PTM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$601.9m

Platinum Investment Management Valuierung

Ist PTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTM (A$1.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PTM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA3.4x
PEG-Verhältnis-0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.7x
PAC Pacific Current Group
95.2x-4.8%AU$561.6m
QAL Qualitas
27.7x25.1%AU$676.3m
HM1 Hearts and Minds Investments
26.4xn/aAU$597.6m
NGI Navigator Global Investments
65.7x25.8%AU$957.7m
PTM Platinum Investment Management
7.6x-12.4%AU$601.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.07
AU$1.06
-0.4%
11.1%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.02
AU$1.08
+6.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.9%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.08
AU$1.08
0%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
0%
23.4%AU$1.90AU$0.84n/a11
Jan ’25AU$1.33
AU$1.18
-11.1%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a10
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.1%
15.9%AU$1.90AU$1.00n/a10
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00n/a10
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.6%
16.0%AU$2.10AU$1.05n/a10
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.2%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0210
May ’24AU$1.79
AU$1.67
-6.5%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0811
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Jan ’24AU$1.79
AU$1.72
-3.9%
17.9%AU$2.40AU$1.20AU$1.3311
Dec ’23AU$1.81
AU$1.70
-6.0%
18.5%AU$2.40AU$1.20AU$1.2111
Nov ’23AU$1.85
AU$1.72
-7.0%
17.8%AU$2.40AU$1.20AU$1.1311
Oct ’23AU$1.70
AU$1.76
+3.4%
16.1%AU$2.40AU$1.30AU$1.3011
Sep ’23AU$1.70
AU$1.77
+4.2%
16.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.4211
Aug ’23AU$1.82
AU$1.81
-0.5%
17.8%AU$2.55AU$1.40AU$1.6110
Jul ’23AU$1.74
AU$2.06
+18.5%
28.5%AU$3.70AU$1.50AU$1.7410

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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