Wie ist das Verhältnis von PTM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

PTM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von PTM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

PTM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Capital Markets (20.5x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von PTM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von PTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PTM (A$0.64) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.19) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

PTM Aktienübersicht

Platinum Investment Management Limited ist ein börsennotierter Sponsor von Hedgefonds. Mehr Details

PTM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

46.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 24.2%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4.9% pro Jahr sinken.

Die Gewinnspannen (24.3%) sind niedriger als im Vorjahr (37.3%)

Die Dividende von 12.5% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Platinum Investment Management Limited Wettbewerber

AMCIL

ASX:AMH

AU$371.0m

Fiducian Group

ASX:FID

AU$279.5m

Bailador Technology Investments

ASX:BTI

AU$178.5m

WAM Strategic Value

ASX:WAR

AU$201.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Platinum Investment Management
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.64
52-Wochen-Hoch	AU$1.38
52-Wochen-Tief	AU$0.61
Beta	1.16
1 Monat Veränderung	-39.62%
3 Monate Veränderung	-42.08%
1 Jahr Veränderung	-52.06%
3 Jahre Veränderung	-76.21%
5 Jahre Veränderung	-85.96%
Veränderung seit IPO	-92.73%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 30

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Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 30

Platinum Investment Management Limited's (ASX:PTM) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 01

Platinum Investment Management (ASX:PTM) Is Paying Out A Dividend Of A$0.07

Aug 28

We Discuss Why Platinum Investment Management Limited's (ASX:PTM) CEO Will Find It Hard To Get A Pay Rise From Shareholders This Year

Nov 09

Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

Feb 25

Here's Why Some Shareholders May Not Be Too Generous With Platinum Investment Management Limited's (ASX:PTM) CEO Compensation This Year

Nov 10

Does Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

May 08

Platinum Investment Management Limited Just Recorded A 32% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Stock Price Has Reduced 45% In The Past Three Years

Feb 11

Is Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) A Smart Choice For Dividend Investors?

Jan 21

How Should Investors React To Platinum Investment Management's (ASX:PTM) CEO Pay?

Dec 31

Could The Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Dec 08

Aktionärsrenditen

	PTM	AU Capital Markets	AU Markt
7D	-3.0%	-3.5%	-2.7%
1Y	-52.1%	21.2%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PTM unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: PTM hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is PTM's price volatile compared to industry and market?
PTM volatility
PTM Average Weekly Movement	8.3%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: PTM hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PTMDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	n/a	Jeff Peters	www.platinum.com.au

Platinum Investment Management Limited ist ein staatlicher Hedge-Fonds-Sponsor. Er bietet seine Dienstleistungen in erster Linie gepoolten Anlageinstrumenten, Pensions- und Gewinnbeteiligungsplänen und Unternehmen an. Die Firma ist ein großes Beratungsunternehmen, das Portfoliomanagement für gepoolte Anlageinstrumente, Portfoliomanagement für Unternehmen oder institutionelle Kunden anbietet.

Platinum Investment Management Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Platinum Investment Management im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PTM grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$358.69m
Gewinn(TTM)	AU$45.01m
Umsatz(TTM)	AU$185.36m

8.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PTM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PTM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$185.36m
Kosten der Einnahmen	AU$78.63m
Bruttogewinn	AU$106.74m
Sonstige Ausgaben	AU$61.73m
Umsatz	AU$45.01m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.08
Bruttomarge	57.58%
Nettogewinnspanne	24.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich PTM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

12.5%

Aktuelle Dividendenrendite

126%

Ausschüttungsquote

Zahlt PTM eine zuverlässige Dividende?

Siehe PTM Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie PTM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Platinum Investment Management Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 12 2024
Datum der Dividendenzahlung	Dec 31 2024
Tage bis Ex-Dividende	10 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	9 days

Zahlt PTM eine zuverlässige Dividende?

Siehe PTM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 01:53
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Platinum Investment Management Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus Barnard	Bell Potter
Lara Tufegdzic	BofA Global Research

PTM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Platinum Investment Management Limited Wettbewerber

ASX:AMH

AU$371.0m

ASX:FID

AU$279.5m

ASX:BTI

AU$178.5m

ASX:WAR

AU$201.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

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Investor sentiment improves as stock rises 19%

Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Final dividend of AU$0.04 announced

New minor risk - Profit margin trend

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Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Final dividend of AU$0.04 announced

New minor risk - Profit margin trend

Platinum Investment Management Limited, Annual General Meeting, Sep 23, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Platinum Investment Management Limited(ASX:PTM) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Price target decreased by 7.0% to AU$1.05

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.063 (vs AU$0.065 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.06 announced

Platinum Investment Management Limited's (ASX:PTM) Price Is Right But Growth Is Lacking

Platinum Investment Management Limited Announces Management Changes

Platinum Investment Management Limited Appoints Mr. Jeff Peters to the Board, Effective on or Around 29 January 2024

Insufficient new directors

Platinum Investment Management Limited Announces the Appointment of Chief Executive Officer

Platinum Investment Management Limited Announces the Appointment of Chief Executive Officer

Platinum Investment Management Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Platinum Investment Management Limited Announces Retirement of Stephen Menzies from the Board, Effective 15 November 2023

Price target decreased by 13% to AU$1.22

Insufficient new directors

Price target decreased by 7.2% to AU$1.46

Platinum Investment Management (ASX:PTM) Is Paying Out A Dividend Of A$0.07

Platinum Asset Management Limited Declares Dividend for Six Months Ended June 30, 2023, Payable on Sep. 15, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Now 20% undervalued

Platinum Asset Management Limited Announces the Successful Launch of the Platinum Global Transition Fund

Platinum Investment Management Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

We Discuss Why Platinum Investment Management Limited's (ASX:PTM) CEO Will Find It Hard To Get A Pay Rise From Shareholders This Year

Platinum Investment Management Limited Announces Retirement of Philip Moffitt from the Board, Effective 16 November 2022

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased to AU$1.77

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$1.81

Price target decreased to AU$2.00

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to AU$2.33

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$120k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

Platinum Investment Management Limited Declares Franked Interim Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on 18 March 2022

Price target decreased to AU$2.80

Here's Why Some Shareholders May Not Be Too Generous With Platinum Investment Management Limited's (ASX:PTM) CEO Compensation This Year

Price target decreased to AU$3.25

Price target decreased to AU$3.43

Price target decreased to AU$3.88

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.56 (vs AU$0.27 in FY 2020)

Does Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Analysts increase EPS estimates to AU$0.28

Price target raised to AU$4.07

Platinum Investment Management Limited Just Recorded A 32% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.16 (vs AU$0.14 in 1H 2020)

Earnings beat expectations, revenue disappoints

Platinum Investment Management's (ASX:PTM) Stock Price Has Reduced 45% In The Past Three Years

Platinum Investment Management Limited to Report Q2, 2021 Results on Feb 23, 2021

Erträge & Einnahmen