The Lottery Corporation Limited

CHIA:TLC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$11.1b

Lottery Valuierung

Ist TLC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLC (A$4.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$4.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TLC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TLC's PE?
PE-Verhältnis26.9x
ErgebnisAU$414.00m
MarktanteilAU$11.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
ALL Aristocrat Leisure
32.8x9.4%AU$42.7b
JIN Jumbo Interactive
20x7.4%AU$865.1m
AGI Ainsworth Game Technology
49.9x11.4%AU$272.8m
RCT Reef Casino Trust
14xn/aAU$72.7m
TLC Lottery
26.9x4.4%AU$11.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TLC 26.9xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnis28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.94
AU$5.42
+9.9%
4.3%AU$5.80AU$5.00n/a14
Dec ’25AU$5.19
AU$5.42
+4.5%
4.3%AU$5.80AU$5.00n/a14
Nov ’25AU$5.01
AU$5.38
+7.4%
4.0%AU$5.70AU$5.00n/a14
Oct ’25AU$5.07
AU$5.36
+5.7%
3.9%AU$5.70AU$5.00n/a14
Sep ’25AU$5.00
AU$5.30
+6.1%
5.6%AU$5.70AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$4.93
AU$5.43
+10.3%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a15
Jul ’25AU$5.09
AU$5.45
+7.0%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a14
Jun ’25AU$4.88
AU$5.41
+10.9%
7.2%AU$6.00AU$4.50n/a14
May ’25AU$4.85
AU$5.41
+11.5%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Apr ’25AU$5.13
AU$5.40
+5.4%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Mar ’25AU$5.10
AU$5.40
+6.0%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Feb ’25AU$5.03
AU$5.27
+4.9%
4.3%AU$5.70AU$5.00n/a13
Jan ’25AU$4.83
AU$5.33
+10.5%
4.6%AU$5.70AU$4.95n/a13
Dec ’24AU$4.52
AU$5.37
+18.9%
4.8%AU$5.70AU$4.95AU$5.1913
Nov ’24AU$4.59
AU$5.42
+18.3%
4.8%AU$5.95AU$5.00AU$5.0113
Oct ’24AU$4.72
AU$5.41
+14.7%
4.7%AU$5.95AU$5.00AU$5.0714
Sep ’24AU$5.06
AU$5.39
+6.5%
4.9%AU$5.95AU$5.00AU$5.0015
Aug ’24AU$5.21
AU$5.33
+2.3%
8.6%AU$6.00AU$4.17AU$4.9314
Jul ’24AU$5.12
AU$5.31
+3.7%
9.2%AU$6.00AU$4.17AU$5.0913
Jun ’24AU$5.02
AU$5.21
+3.8%
11.4%AU$6.00AU$3.90AU$4.8814
May ’24AU$5.04
AU$5.15
+2.3%
11.2%AU$6.00AU$3.90AU$4.8513
Apr ’24AU$5.11
AU$5.16
+1.0%
11.3%AU$6.00AU$3.90AU$5.1313
Mar ’24AU$5.08
AU$5.14
+1.3%
11.5%AU$6.00AU$3.90AU$5.1013
Feb ’24AU$4.86
AU$4.78
-1.6%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$5.0314
Jan ’24AU$4.50
AU$4.75
+5.5%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$4.8314
Dec ’23AU$4.62
AU$4.73
+2.4%
12.0%AU$5.70AU$3.70AU$4.5214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Lottery Corporation Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited