Jumbo Interactive Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JIN (A$13.49) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$21.91) gehandelt.

Ist JIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JIN (A$13.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$21.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JIN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JIN's PE?
PE-Verhältnis	19.4x
Ergebnis	AU$43.35m
Marktanteil	AU$842.58m

JIN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.8x
Unternehmenswert/EBITDA	9.7x
PEG-Verhältnis	2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25.7x
AGI Ainsworth Game Technology	44.7x	11.4%	AU$240.8m
TLC Lottery	27.5x	4.6%	AU$11.4b
RCT Reef Casino Trust	12.7x	n/a	AU$68.0m
CKF Collins Foods	18x	15.2%	AU$994.4m
JIN Jumbo Interactive	19.4x	7.4%	AU$842.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Hospitality (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.4x
Faires PE Verhältnis	20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$13.49	AU$14.84 +10.0%	11.1%	AU$17.85	AU$12.15	n/a	11
Nov ’25	AU$13.07	AU$15.42 +18.0%	13.3%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Oct ’25	AU$13.74	AU$15.21 +10.7%	12.7%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Sep ’25	AU$13.82	AU$15.40 +11.5%	13.3%	AU$19.50	AU$13.00	n/a	10
Aug ’25	AU$16.22	AU$16.37 +0.9%	13.4%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	10
Jul ’25	AU$17.47	AU$17.10 -2.1%	14.0%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Jun ’25	AU$16.21	AU$17.06 +5.3%	14.0%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
May ’25	AU$15.69	AU$16.81 +7.1%	14.3%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Apr ’25	AU$17.10	AU$16.81 -1.7%	14.3%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	8
Mar ’25	AU$17.89	AU$16.89 -5.6%	15.1%	AU$20.80	AU$13.10	n/a	7
Feb ’25	AU$15.28	AU$15.80 +3.4%	12.5%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Jan ’25	AU$13.96	AU$15.83 +13.4%	12.7%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Dec ’24	AU$13.43	AU$15.90 +18.4%	12.7%	AU$19.20	AU$12.90	n/a	7
Nov ’24	AU$13.75	AU$16.64 +21.0%	14.0%	AU$21.00	AU$12.90	AU$13.07	7
Oct ’24	AU$15.31	AU$17.20 +12.4%	10.2%	AU$21.00	AU$14.90	AU$13.74	7
Sep ’24	AU$15.49	AU$17.20 +11.0%	10.2%	AU$21.00	AU$14.90	AU$13.82	7
Aug ’24	AU$15.24	AU$17.10 +12.2%	9.6%	AU$20.80	AU$15.16	AU$16.22	7
Jul ’24	AU$14.31	AU$17.07 +19.3%	9.6%	AU$20.80	AU$15.16	AU$17.47	7
Jun ’24	AU$14.90	AU$16.95 +13.7%	9.3%	AU$20.80	AU$15.16	AU$16.21	8
May ’24	AU$13.14	AU$16.59 +26.3%	7.9%	AU$19.30	AU$14.49	AU$15.69	8
Apr ’24	AU$12.61	AU$16.62 +31.8%	8.5%	AU$19.30	AU$14.49	AU$17.10	7
Mar ’24	AU$13.75	AU$16.27 +18.3%	10.0%	AU$19.30	AU$13.80	AU$17.89	8
Feb ’24	AU$15.29	AU$16.29 +6.5%	10.3%	AU$19.00	AU$13.80	AU$15.28	9
Jan ’24	AU$14.09	AU$16.33 +15.9%	10.7%	AU$19.00	AU$13.80	AU$13.96	9
Dec ’23	AU$14.42	AU$16.39 +13.7%	10.8%	AU$19.00	AU$13.80	AU$13.43	9
Nov ’23	AU$13.78	AU$16.04 +16.4%	10.1%	AU$18.05	AU$13.80	AU$13.75	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.