Domino's Pizza Enterprises Limited

CHIA:DMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.0b

Domino's Pizza Enterprises Valuierung

Ist DMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DMP (A$32.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$29.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DMP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DMP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DMP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DMP's PE?
PE-Verhältnis32.6x
ErgebnisAU$92.35m
MarktanteilAU$3.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
CKF Collins Foods
18.3x15.2%AU$1.0b
RFG Retail Food Group
31x22.0%AU$182.1m
CTD Corporate Travel Management
24.2x12.2%AU$2.0b
IEL IDP Education
26.8x14.1%AU$3.6b
DMP Domino's Pizza Enterprises
32.6x19.5%AU$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DMP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DMP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DMP 32.6xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DMP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.6x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DMP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DMP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$32.52
AU$36.63
+12.6%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.53
AU$38.59
+15.1%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.54
AU$38.35
+11.0%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.10
AU$38.34
+27.4%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.66
AU$41.17
+26.1%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.89
AU$44.16
+23.0%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.68
AU$44.80
+15.8%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.50
AU$45.54
+15.3%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.23
AU$46.16
+6.8%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.79
AU$46.16
+3.1%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.57
AU$49.16
+21.2%
20.7%AU$68.00AU$25.70n/a14
Jan ’25AU$58.88
AU$55.64
-5.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a14
Dec ’24AU$52.86
AU$56.32
+6.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Nov ’24AU$52.77
AU$55.89
+5.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.5315
Oct ’24AU$53.31
AU$56.08
+5.2%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5415
Sep ’24AU$54.38
AU$56.43
+3.8%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.1015
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.7%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.6615
Jul ’24AU$46.56
AU$53.13
+14.1%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.8915
Jun ’24AU$47.92
AU$62.12
+29.6%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.6815
May ’24AU$50.60
AU$62.14
+22.8%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.5014
Apr ’24AU$49.85
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.2315
Mar ’24AU$48.98
AU$62.52
+27.6%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.7915
Feb ’24AU$74.42
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.5715
Jan ’24AU$66.61
AU$71.75
+7.7%
13.2%AU$90.00AU$60.00AU$58.8815
Dec ’23AU$66.38
AU$71.00
+7.0%
12.8%AU$88.00AU$60.00AU$52.8615
Nov ’23AU$63.01
AU$78.09
+23.9%
13.5%AU$95.00AU$62.90AU$52.7715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y