Aristocrat Leisure Limited

CHIA:ALL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$36.7b

Aristocrat Leisure Valuierung

Ist ALL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALL (A$46.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$66.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDA17.2x
PEG-Verhältnis4.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.7x
TLC Lottery
27.6x4.4%AU$11.4b
JIN Jumbo Interactive
18.5x7.2%AU$800.7m
AGI Ainsworth Game Technology
44.3x24.5%AU$242.5m
DMP Domino's Pizza Enterprises
36.5x20.2%AU$3.4b
ALL Aristocrat Leisure
24.3x5.6%AU$36.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem Oceanic Hospitality Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$58.31
AU$55.03
-5.6%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Oct ’25AU$58.12
AU$55.03
-5.3%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.46
AU$53.36
-2.0%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.61
AU$52.73
-3.4%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.14
AU$51.61
+2.9%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.72
AU$50.06
+11.9%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.28
AU$47.49
+20.9%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.70
AU$46.48
-0.5%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.99
AU$46.05
+4.7%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$40.06
AU$46.35
+15.7%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$38.91
AU$45.08
+15.9%
6.7%AU$50.18AU$39.48n/a12
Oct ’24AU$41.29
AU$44.70
+8.3%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.1212
Sep ’24AU$41.20
AU$44.30
+7.5%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.4612
Aug ’24AU$39.61
AU$44.01
+11.1%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.6113
Jul ’24AU$38.75
AU$43.67
+12.7%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.1413
Jun ’24AU$37.65
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.7214
May ’24AU$38.17
AU$42.54
+11.4%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.2814
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.81
AU$41.06
+11.5%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7014
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9914
Jan ’24AU$30.63
AU$41.02
+33.9%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.02
AU$40.91
+13.6%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$40.0615
Nov ’23AU$37.59
AU$41.46
+10.3%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$38.9115
Oct ’23AU$32.92
AU$41.71
+26.7%
7.6%AU$46.00AU$34.35AU$41.2915

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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