Aristocrat Leisure Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ALL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ALL (A$66.88) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$73.88) gehandelt.

Ist ALL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALL (A$66.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$73.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALL's PE?
PE-Verhältnis	32.4x
Ergebnis	AU$1.30b
Marktanteil	AU$42.20b

ALL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.6x
Unternehmenswert/EBITDA	19.2x
PEG-Verhältnis	3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.4x
TLC Lottery	27.7x	4.6%	AU$11.5b
JIN Jumbo Interactive	19.8x	7.4%	AU$859.5m
AGI Ainsworth Game Technology	46.8x	11.4%	AU$256.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises	31.4x	19.5%	AU$2.9b
ALL Aristocrat Leisure	32.4x	9.5%	AU$42.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.4x) mit dem Australian Hospitality Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	32.4x
Faires PE Verhältnis	36.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$66.88	AU$69.91 +4.5%	9.5%	AU$77.00	AU$50.00	n/a	14
Nov ’25	AU$61.37	AU$59.88 -2.4%	9.5%	AU$68.00	AU$48.00	n/a	14
Oct ’25	AU$58.12	AU$55.03 -5.3%	10.2%	AU$63.50	AU$41.15	n/a	14
Sep ’25	AU$54.46	AU$53.36 -2.0%	8.2%	AU$59.00	AU$41.15	n/a	14
Aug ’25	AU$54.61	AU$52.73 -3.4%	8.6%	AU$59.00	AU$41.15	n/a	14
Jul ’25	AU$50.14	AU$51.61 +2.9%	8.1%	AU$56.10	AU$41.15	n/a	13
Jun ’25	AU$44.72	AU$50.06 +11.9%	7.3%	AU$56.10	AU$41.15	n/a	12
May ’25	AU$39.28	AU$47.49 +20.9%	9.1%	AU$54.49	AU$36.56	n/a	12
Apr ’25	AU$43.00	AU$47.55 +10.6%	9.7%	AU$54.49	AU$35.85	n/a	12
Mar ’25	AU$46.70	AU$46.48 -0.5%	9.2%	AU$54.49	AU$35.85	n/a	12
Feb ’25	AU$43.99	AU$46.05 +4.7%	9.2%	AU$54.49	AU$35.85	n/a	12
Jan ’25	AU$40.82	AU$45.88 +12.4%	8.5%	AU$52.50	AU$35.85	n/a	12
Dec ’24	AU$40.06	AU$46.35 +15.7%	7.7%	AU$54.46	AU$39.48	n/a	12
Nov ’24	AU$38.91	AU$45.08 +15.9%	6.7%	AU$50.18	AU$39.48	AU$61.37	12
Oct ’24	AU$41.29	AU$44.70 +8.3%	7.2%	AU$50.18	AU$39.48	AU$58.12	12
Sep ’24	AU$41.20	AU$44.30 +7.5%	6.4%	AU$50.18	AU$39.48	AU$54.46	12
Aug ’24	AU$39.61	AU$44.01 +11.1%	6.6%	AU$50.18	AU$39.48	AU$54.61	13
Jul ’24	AU$38.75	AU$43.67 +12.7%	6.3%	AU$50.18	AU$39.48	AU$50.14	13
Jun ’24	AU$37.65	AU$43.89 +16.6%	6.3%	AU$50.18	AU$39.48	AU$44.72	14
May ’24	AU$38.17	AU$42.54 +11.4%	10.2%	AU$54.20	AU$35.25	AU$39.28	14
Apr ’24	AU$37.20	AU$42.33 +13.8%	10.1%	AU$54.20	AU$35.25	AU$43.00	14
Mar ’24	AU$36.81	AU$41.06 +11.5%	6.5%	AU$45.00	AU$35.25	AU$46.70	14
Feb ’24	AU$34.29	AU$41.09 +19.8%	6.4%	AU$45.00	AU$35.25	AU$43.99	14
Jan ’24	AU$30.63	AU$41.02 +33.9%	6.6%	AU$45.00	AU$35.25	AU$40.82	13
Dec ’23	AU$36.02	AU$40.91 +13.6%	6.4%	AU$45.00	AU$35.25	AU$40.06	15
Nov ’23	AU$37.59	AU$41.46 +10.3%	8.3%	AU$46.00	AU$34.35	AU$38.91	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.