InvoCare Limited

ASX:IVC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

InvoCare Valuierung

Ist IVC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IVC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IVC (A$12.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$11.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IVC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IVC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IVC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für IVC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IVC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist IVC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebAU$590.42m
MarktanteilAU$1.81b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IVC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IVC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
PFP Propel Funeral Partners
3.8x7.2%AU$785.0m
NDO Nido Education
1.3x24.0%AU$180.9m
SHJ Shine Justice
0.8x4.6%AU$149.5m
GEM G8 Education
1x4.4%AU$1.1b
IVC InvoCare
3.1x5.7%AU$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IVC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IVC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
IVC 3.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IVC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem Australian Consumer Services Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IVC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IVC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IVC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IVC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Nov ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Oct ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Sep ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Aug ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jul ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jun ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
May ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Apr ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Mar ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Feb ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jan ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Dec ’24n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Nov ’24AU$12.66
AU$11.61
-8.3%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Oct ’24AU$12.59
AU$11.61
-7.8%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Sep ’24AU$12.54
AU$11.61
-7.4%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Aug ’24AU$12.19
AU$11.51
-5.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jul ’24AU$12.59
AU$11.51
-8.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jun ’24AU$12.38
AU$11.51
-7.0%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
May ’24AU$11.12
AU$11.78
+6.0%
14.2%AU$14.50AU$9.31n/a6
Apr ’24AU$11.82
AU$11.52
-2.5%
15.3%AU$14.50AU$9.31n/a6
Mar ’24AU$9.17
AU$10.79
+17.6%
15.0%AU$14.50AU$8.85n/a8
Feb ’24AU$11.54
AU$12.11
+4.9%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Jan ’24AU$11.03
AU$12.11
+9.8%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Dec ’23AU$11.15
AU$12.11
+8.6%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Nov ’23AU$10.48
AU$12.03
+14.8%
11.4%AU$15.30AU$10.75AU$12.668

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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