InvoCare Limited

ASX:IVC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

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InvoCare Valuierung

Ist IVC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IVC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IVC (A$12.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$11.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IVC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IVC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IVC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA27.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IVC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IVC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
PFP Propel Funeral Partners
4x8.2%AU$758.3m
NDO Nido Education
2.1x27.0%AU$200.3m
SHJ Shine Justice
0.5x7.6%AU$120.3m
MFD Mayfield Childcare
0.6xn/aAU$45.1m
IVC InvoCare
3.1x5.7%AU$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IVC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IVC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IVC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem Global Consumer Services Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IVC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IVC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IVC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IVC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jun ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
May ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Apr ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Mar ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Feb ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Jan ’25n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Dec ’24n/a
AU$11.61
0%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Nov ’24AU$12.66
AU$11.61
-8.3%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Oct ’24AU$12.59
AU$11.61
-7.8%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Sep ’24AU$12.54
AU$11.61
-7.4%
13.7%AU$12.70AU$8.67n/a6
Aug ’24AU$12.19
AU$11.51
-5.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jul ’24AU$12.59
AU$11.51
-8.6%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
Jun ’24AU$12.38
AU$11.51
-7.0%
17.2%AU$14.50AU$8.67n/a7
May ’24AU$11.12
AU$11.78
+6.0%
14.2%AU$14.50AU$9.31n/a6
Apr ’24AU$11.82
AU$11.52
-2.5%
15.3%AU$14.50AU$9.31n/a6
Mar ’24AU$9.17
AU$10.79
+17.6%
15.0%AU$14.50AU$8.85n/a8
Feb ’24AU$11.54
AU$12.11
+4.9%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Jan ’24AU$11.03
AU$12.11
+9.8%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Dec ’23AU$11.15
AU$12.11
+8.6%
10.8%AU$15.30AU$10.99n/a8
Nov ’23AU$10.48
AU$12.03
+14.8%
11.4%AU$15.30AU$10.75AU$12.668
Oct ’23AU$10.09
AU$11.97
+18.6%
10.9%AU$15.30AU$10.75AU$12.599
Sep ’23AU$10.40
AU$11.94
+14.8%
11.0%AU$15.30AU$10.75AU$12.549
Aug ’23AU$11.12
AU$12.49
+12.3%
11.1%AU$15.30AU$10.50AU$12.199
Jul ’23AU$10.48
AU$12.71
+21.3%
10.5%AU$15.30AU$10.50AU$12.599
Jun ’23AU$11.09
AU$12.91
+16.4%
9.5%AU$15.30AU$10.50AU$12.389

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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