Simonds Group Valuierung
Ist SIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIO für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIO für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SIO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.9x |
| Ergebnis | AU$3.01m |
| Marktanteil | AU$53.99m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 67.3x | ||
TWD Tamawood | 18.8x | n/a | AU$103.7m |
FWD Fleetwood | 49.3x | 36.5% | AU$186.3m |
AVJ AVJennings | 191x | n/a | AU$198.0m |
SHM Shriro Holdings | 10x | n/a | AU$72.8m |
SIO Simonds Group | 17.9x | n/a | AU$54.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Durables?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SIO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem Australian Consumer Durables Branchendurchschnitt (29.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SIO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.