Computershare Limited

CHIA:CPU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$20.4b

Computershare Valuierung

Ist CPU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPU (A$34.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$61.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPU's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisUS$492.86m
MarktanteilUS$12.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.7x
BXB Brambles
21.8x7.3%AU$27.5b
CWY Cleanaway Waste Management
38.3x16.0%AU$6.0b
DOW Downer EDI
64.1x22.0%AU$3.6b
IPH IPH
22.7x16.1%AU$1.4b
CPU Computershare
25.6x8.8%AU$20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPU 25.6xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies66PE01632486480+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem Australian Professional Services Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$34.66
AU$32.74
-5.5%
7.7%AU$36.50AU$27.85n/a13
Jan ’26AU$33.91
AU$32.07
-5.4%
6.4%AU$35.28AU$27.63n/a13
Dec ’25AU$31.82
AU$31.00
-2.6%
5.7%AU$33.92AU$27.67n/a13
Nov ’25AU$26.25
AU$29.73
+13.3%
5.3%AU$32.21AU$26.54n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.50
+12.6%
5.0%AU$30.80AU$25.38n/a13
Sep ’25AU$28.49
AU$28.79
+1.1%
6.1%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.84
AU$29.26
+5.1%
5.9%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.51
AU$28.51
+7.5%
5.8%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.44
AU$28.24
+6.8%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.77
AU$28.38
+6.0%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.10
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.86
AU$27.89
+7.9%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.71
AU$28.11
+13.8%
7.6%AU$32.10AU$23.93n/a12
Jan ’25AU$24.34
AU$27.65
+13.6%
8.0%AU$31.97AU$23.83AU$33.9112
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88AU$31.8212
Nov ’24AU$25.08
AU$28.61
+14.1%
7.6%AU$32.77AU$24.80AU$26.2511
Oct ’24AU$26.04
AU$27.13
+4.2%
8.3%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.29
AU$26.81
+6.0%
7.8%AU$32.40AU$24.19AU$28.4913
Aug ’24AU$25.12
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99AU$27.8413
Jul ’24AU$23.44
AU$25.77
+9.9%
9.1%AU$32.73AU$22.60AU$26.5113
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.4413
May ’24AU$22.54
AU$27.90
+23.8%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7713
Apr ’24AU$21.53
AU$28.59
+32.8%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1013
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8614
Feb ’24AU$24.03
AU$28.52
+18.7%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7114
Jan ’24AU$26.24
AU$31.17
+18.8%
10.4%AU$39.69AU$25.64AU$24.3414

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 00:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Computershare Limited wird von 28 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited