Aquirian Valuierung

Ist AQN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQN (A$0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AQN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AQN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AQN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AQN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebAU$23.07m
MarktanteilAU$16.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AQN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AQN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.1x
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aAU$27.4m
IGN Ignite
0.1xn/aAU$1.3m
HMI Hiremii
0.3xn/aAU$8.4m
GO2 GO2 People
0.07xn/aAU$6.0m
AQN Aquirian
0.7xn/aAU$16.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AQN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Professional Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.40m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.79m
VRS Veris
0.2x3.5%US$14.57m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.49m
AQN 0.7xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AQN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Professional Services (1.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AQN für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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