APM Human Services International Limited

CHIA:APM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

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APM Human Services International Valuierung

Ist APM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APM (A$1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für APM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist APM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebAU$2.30b
MarktanteilAU$1.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von APM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für APM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
SIQ Smartgroup
3.6x4.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2x1.8%AU$1.0b
PPE Peoplein
0.07x3.4%AU$84.7m
HIT HiTech Group Australia
1.2xn/aAU$80.4m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: APM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Professional Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$54.71m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.42m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.23m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.45m
APM 0.6xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: APM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Professional Services (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von APM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.4%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.2%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.20
AU$1.46
+21.4%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.6%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.22
AU$2.47
+102.4%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.46
AU$2.56
+75.9%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+56.9%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.80
AU$2.90
+61.2%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$1.99
AU$3.26
+63.9%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.14
AU$3.48
+62.6%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.08
AU$3.53
+69.9%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.90
AU$3.58
+88.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.206
Apr ’24AU$2.00
AU$3.55
+77.3%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.37
AU$3.53
+49.0%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.687
Feb ’24AU$2.59
AU$3.60
+38.8%
14.2%AU$4.20AU$2.80AU$0.737
Jan ’24AU$2.39
AU$3.70
+54.6%
13.1%AU$4.20AU$2.80AU$1.226
Dec ’23AU$3.12
AU$3.76
+20.6%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$1.466
Nov ’23AU$3.28
AU$3.76
+14.7%
14.1%AU$4.30AU$2.80AU$2.096

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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