APM Human Services International Limited

CHIA:APM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

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APM Human Services International Valuierung

Ist APM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.42
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APM (A$1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für APM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist APM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebAU$2.30b
MarktanteilAU$1.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von APM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für APM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
SIQ Smartgroup
3.6x4.4%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2.1x1.8%AU$1.1b
PPE Peoplein
0.09x2.7%AU$101.0m
HIT HiTech Group Australia
1.3xn/aAU$80.4m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: APM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Professional Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPE Peoplein
0.09x2.7%US$62.48m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$15.59m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.24m
IGN Ignite
0.1xn/aUS$6.62m
APM 0.6xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: APM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Professional Services (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von APM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Jan ’26n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Dec ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.4%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.2%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.20
AU$1.46
+21.4%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.6%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.22
AU$2.47
+102.4%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.46
AU$2.56
+75.9%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+56.9%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.80
AU$2.90
+61.2%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$1.99
AU$3.26
+63.9%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.14
AU$3.48
+62.6%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.08
AU$3.53
+69.9%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.90
AU$3.58
+88.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.206
Apr ’24AU$2.00
AU$3.55
+77.3%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.37
AU$3.53
+49.0%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.687
Feb ’24AU$2.59
AU$3.60
+38.8%
14.2%AU$4.20AU$2.80AU$0.737
Jan ’24AU$2.39
AU$3.70
+54.6%
13.1%AU$4.20AU$2.80AU$1.226
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.44
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/10/14 18:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/09/25 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

APM Human Services International Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Warren JeffriesCanaccord Genuity