Link Administration Holdings Limited

ASX:LNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

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Link Administration Holdings Valuierung

Ist LNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LNK (A$2.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LNK wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LNK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LNK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA10.2x
PEG-Verhältnis-0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
CPU Computershare
20.6x8.2%AU$14.7b
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.3%AU$1.0b
APM APM Human Services International
n/a55.6%AU$1.3b
SIQ Smartgroup
16.2x6.9%AU$1.1b
LNK Link Administration Holdings
6.9x-10.3%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LNK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LNK ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (6.9x) im Vergleich zum Global Professional Services Branchendurchschnitt (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LNK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Sep ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Aug ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jul ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
Jun ’25n/a
AU$2.16
0%
4.5%AU$2.26AU$2.04n/a6
May ’25AU$2.25
AU$2.19
-2.6%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a6
Apr ’25AU$2.23
AU$2.18
-2.3%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Mar ’25AU$2.21
AU$2.18
-1.5%
3.7%AU$2.26AU$2.06n/a7
Feb ’25AU$2.20
AU$2.06
-6.5%
16.4%AU$2.26AU$1.25n/a7
Jan ’25AU$2.18
AU$1.94
-10.9%
20.6%AU$2.26AU$1.25n/a7
Dec ’24AU$1.37
AU$1.53
+11.4%
18.1%AU$2.06AU$1.25n/a8
Nov ’24AU$1.19
AU$1.57
+32.0%
17.3%AU$2.06AU$1.30n/a7
Oct ’24AU$1.38
AU$1.91
+38.5%
47.0%AU$4.20AU$1.30n/a8
Sep ’24AU$1.37
AU$2.01
+47.0%
46.1%AU$4.20AU$1.45n/a7
Aug ’24AU$1.53
AU$2.24
+46.6%
36.9%AU$4.20AU$1.60n/a7
Jul ’24AU$1.67
AU$2.53
+51.6%
27.5%AU$4.20AU$2.06n/a7
Jun ’24AU$2.00
AU$2.53
+26.7%
25.8%AU$4.20AU$2.06n/a8
May ’24AU$2.09
AU$2.53
+20.9%
25.8%AU$4.20AU$2.06AU$2.258
Apr ’24AU$2.11
AU$2.43
+15.0%
27.8%AU$4.20AU$2.06AU$2.238
Mar ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
35.9%AU$4.86AU$2.06AU$2.218
Feb ’24AU$1.90
AU$2.68
+40.9%
39.3%AU$4.86AU$1.65AU$2.208
Jan ’24AU$1.98
AU$3.70
+87.1%
14.3%AU$4.86AU$3.25AU$2.188
Dec ’23AU$3.51
AU$3.75
+6.7%
14.5%AU$4.86AU$3.25AU$1.377
Nov ’23AU$3.44
AU$3.93
+14.4%
14.9%AU$4.86AU$3.25AU$1.197
Oct ’23AU$2.86
AU$4.01
+40.3%
14.2%AU$4.86AU$3.30AU$1.388
Sep ’23AU$4.19
AU$4.78
+14.1%
3.4%AU$5.00AU$4.50AU$1.378

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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