Computershare Valuierung

Ist CPU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPU (A$26.5) is trading below our estimate of fair value (A$54.78)

Deutlich unter dem Marktwert: CPU is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CPU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA11.6x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.4x
BXB Brambles
21.9x7.3%AU$25.9b
CWY Cleanaway Waste Management
39.6x15.9%AU$6.2b
DOW Downer EDI
67.4x22.0%AU$3.8b
IPH IPH
24.6x15.8%AU$1.5b
CPU Computershare
20.8x8.2%AU$15.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the peer average (38.4x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the Global Professional Services industry average (20.9x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$26.50
AU$29.76
+12.3%
5.4%AU$32.20AU$26.51n/a13
Oct ’25AU$25.30
AU$28.49
+12.6%
5.0%AU$30.80AU$25.36n/a13
Sep ’25AU$28.43
AU$28.78
+1.2%
6.1%AU$31.31AU$24.48n/a14
Aug ’25AU$27.74
AU$29.26
+5.5%
5.9%AU$32.48AU$25.38n/a14
Jul ’25AU$26.47
AU$28.51
+7.7%
5.8%AU$31.98AU$25.00n/a14
Jun ’25AU$26.54
AU$28.24
+6.4%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.74
AU$28.38
+6.1%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.11
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.89
AU$27.89
+7.7%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.74
AU$28.11
+13.6%
7.6%AU$32.10AU$23.93n/a12
Jan ’25AU$24.39
AU$27.65
+13.4%
8.0%AU$31.97AU$23.83n/a12
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88n/a12
Nov ’24AU$25.06
AU$28.61
+14.2%
7.6%AU$32.77AU$24.80AU$26.2211
Oct ’24AU$25.96
AU$27.13
+4.5%
8.3%AU$32.35AU$24.15AU$25.3011
Sep ’24AU$25.26
AU$26.81
+6.1%
7.8%AU$32.40AU$24.19AU$28.4313
Aug ’24AU$25.13
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99AU$27.7413
Jul ’24AU$23.38
AU$25.77
+10.2%
9.1%AU$32.73AU$22.60AU$26.4713
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.5413
May ’24AU$22.53
AU$27.90
+23.9%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7413
Apr ’24AU$21.59
AU$28.59
+32.4%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1113
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8914
Feb ’24AU$24.00
AU$28.52
+18.8%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7414
Jan ’24AU$26.20
AU$31.17
+19.0%
10.4%AU$39.69AU$25.64AU$24.3914
Dec ’23AU$26.98
AU$31.28
+15.9%
10.4%AU$39.83AU$25.73AU$23.4414
Nov ’23AU$25.50
AU$30.08
+17.9%
11.8%AU$39.36AU$24.85AU$25.0614

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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