Computershare Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CPU (A$30.86) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$57.96) gehandelt.

Ist CPU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPU (A$30.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$57.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPU's PE?
PE-Verhältnis	23.9x
Ergebnis	US$492.86m
Marktanteil	US$11.80b

CPU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.3x
Unternehmenswert/EBITDA	13.1x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.7x
BXB Brambles	22.1x	7.3%	AU$26.5b
CWY Cleanaway Waste Management	40.9x	15.9%	AU$6.4b
DOW Downer EDI	68.4x	22.0%	AU$3.8b
IPH IPH	23.3x	16.0%	AU$1.4b
CPU Computershare	23.9x	8.7%	AU$18.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Professional Services?

19 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

19 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem Australian Professional Services Branchendurchschnitt (21.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.9x
Faires PE Verhältnis	23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$30.86	AU$30.92 +0.2%	5.7%	AU$33.83	AU$27.56	n/a	13
Nov ’25	AU$26.22	AU$29.73 +13.4%	5.3%	AU$32.21	AU$26.54	n/a	13
Oct ’25	AU$25.30	AU$28.50 +12.6%	5.0%	AU$30.80	AU$25.38	n/a	13
Sep ’25	AU$28.43	AU$28.79 +1.3%	6.1%	AU$31.31	AU$24.48	n/a	14
Aug ’25	AU$27.74	AU$29.26 +5.5%	5.9%	AU$32.48	AU$25.38	n/a	14
Jul ’25	AU$26.47	AU$28.51 +7.7%	5.8%	AU$31.98	AU$25.00	n/a	14
Jun ’25	AU$26.54	AU$28.24 +6.4%	5.3%	AU$30.42	AU$24.97	n/a	14
May ’25	AU$26.74	AU$28.38 +6.1%	5.5%	AU$30.63	AU$25.18	n/a	14
Apr ’25	AU$26.11	AU$28.32 +8.5%	5.6%	AU$31.01	AU$25.50	n/a	13
Mar ’25	AU$25.89	AU$27.89 +7.7%	5.5%	AU$30.66	AU$25.21	n/a	13
Feb ’25	AU$24.74	AU$28.11 +13.6%	7.6%	AU$32.10	AU$23.93	n/a	12
Jan ’25	AU$24.39	AU$27.65 +13.4%	8.0%	AU$31.97	AU$23.83	n/a	12
Dec ’24	AU$23.44	AU$27.65 +18.0%	7.9%	AU$32.04	AU$23.88	n/a	12
Nov ’24	AU$25.06	AU$28.61 +14.2%	7.6%	AU$32.77	AU$24.80	AU$26.22	11
Oct ’24	AU$25.96	AU$27.13 +4.5%	8.3%	AU$32.35	AU$24.15	AU$25.30	11
Sep ’24	AU$25.26	AU$26.81 +6.1%	7.8%	AU$32.40	AU$24.19	AU$28.43	13
Aug ’24	AU$25.13	AU$26.43 +5.2%	8.3%	AU$33.05	AU$23.99	AU$27.74	13
Jul ’24	AU$23.38	AU$25.77 +10.2%	9.1%	AU$32.73	AU$22.60	AU$26.47	13
Jun ’24	AU$22.35	AU$26.30 +17.7%	9.5%	AU$33.72	AU$22.54	AU$26.54	13
May ’24	AU$22.53	AU$27.90 +23.9%	10.9%	AU$35.62	AU$22.53	AU$26.74	13
Apr ’24	AU$21.59	AU$28.59 +32.4%	10.8%	AU$35.52	AU$22.57	AU$26.11	13
Mar ’24	AU$24.60	AU$28.49 +15.8%	8.9%	AU$35.03	AU$24.51	AU$25.89	14
Feb ’24	AU$24.00	AU$28.52 +18.8%	8.9%	AU$35.23	AU$24.23	AU$24.74	14
Jan ’24	AU$26.20	AU$31.17 +19.0%	10.4%	AU$39.69	AU$25.64	AU$24.39	14
Dec ’23	AU$26.98	AU$31.28 +15.9%	10.4%	AU$39.83	AU$25.73	AU$23.44	14
Nov ’23	AU$25.50	AU$30.08 +17.9%	11.8%	AU$39.36	AU$24.85	AU$25.06	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.