Codeifai Valuierung

Ist CDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CDE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CDE für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CDE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CDE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebAU$726.45k
MarktanteilAU$5.28m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CDE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
EAX Energy Action
1.2xn/aAU$12.5m
AFL AF Legal Group
0.6xn/aAU$12.3m
VRS Veris
0.2x3.5%AU$22.4m
1CG One Click Group
2.5xn/aAU$10.4m
CDE Codeifai
7.3xn/aAU$5.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CDE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Professional Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$54.73m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.33m
VRS Veris
0.2x3.5%US$14.56m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.02m
CDE 7.3xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CDE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem Australian Professional Services Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CDE für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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