Redox Limited

CHIA:RDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.0b

Redox Valuierung

Ist RDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RDX (A$3.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RDX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RDX's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisAU$90.24m
MarktanteilAU$2.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
EHL Emeco Holdings
8.5x11.2%AU$444.9m
IPG IPD Group
18x13.1%AU$403.4m
ACF Acrow
13.1x12.5%AU$323.1m
REH Reece
39.4x8.8%AU$16.5b
RDX Redox
22.6x9.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RDX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RDX 22.6xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem Australian Trade Distributors Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RDX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.88
AU$3.50
-9.8%
10.0%AU$3.85AU$3.15n/a2
Nov ’25AU$3.71
AU$3.47
-6.6%
11.1%AU$3.85AU$3.08n/a2
Oct ’25AU$3.34
AU$3.24
-3.0%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Sep ’25AU$2.98
AU$3.24
+8.7%
4.9%AU$3.40AU$3.08n/a2
Aug ’25AU$3.28
AU$3.30
+0.5%
4.7%AU$3.45AU$3.14n/a2
Jul ’25AU$3.07
AU$3.15
+2.6%
9.5%AU$3.45AU$2.85n/a2
Jun ’25AU$3.12
AU$2.88
-7.9%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
May ’25AU$3.13
AU$2.88
-8.1%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Apr ’25AU$2.97
AU$2.88
-3.2%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Mar ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.1%
0.9%AU$2.90AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.28
AU$2.85
+25.0%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Jan ’25n/a
AU$2.85
0%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Dec ’24n/a
AU$2.85
0%
1.8%AU$2.90AU$2.80n/a2
Nov ’24n/a
AU$2.85
0%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.712
Oct ’24n/a
AU$2.85
0%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$3.342
Sep ’24n/a
AU$2.85
0%
1.8%AU$2.90AU$2.80AU$2.982

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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