Acrow Limited

ASX:ACF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$324.7m

Acrow Valuierung

Ist ACF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACF (A$1.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACF's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisAU$25.35m
MarktanteilAU$324.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
IPG IPD Group
19.4x15.7%AU$433.4m
EHL Emeco Holdings
7.9x11.2%AU$416.6m
SGI Stealth Group Holdings
43xn/aAU$52.6m
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.0m
ACF Acrow
12.8x12.5%AU$324.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ACF 12.8xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Trade Distributors (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.07
AU$1.33
+24.4%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Nov ’25AU$1.07
AU$1.31
+22.2%
3.6%AU$1.38AU$1.25n/a4
Oct ’25AU$1.10
AU$1.28
+16.7%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Sep ’25AU$0.94
AU$1.28
+36.5%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.36
+19.1%
3.7%AU$1.43AU$1.31n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.34
+27.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Jun ’25AU$1.15
AU$1.34
+17.3%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
May ’25AU$1.14
AU$1.34
+17.8%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$1.34
+12.4%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Mar ’25AU$1.28
AU$1.34
+4.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Feb ’25AU$1.06
AU$1.22
+15.6%
1.3%AU$1.24AU$1.20n/a3
Jan ’25AU$1.04
AU$1.22
+18.2%
1.7%AU$1.25AU$1.20n/a3
Dec ’24AU$0.96
AU$1.22
+27.4%
1.7%AU$1.25AU$1.20n/a3
Nov ’24AU$0.86
AU$1.17
+34.9%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.073
Oct ’24AU$0.86
AU$1.17
+35.7%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.103
Sep ’24AU$0.92
AU$1.17
+26.8%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$0.943
Aug ’24AU$0.82
AU$1.11
+35.4%
2.7%AU$1.15AU$1.08AU$1.153
Jul ’24AU$0.78
AU$1.13
+44.9%
3.8%AU$1.19AU$1.08AU$1.054
Jun ’24AU$0.76
AU$1.11
+45.4%
7.1%AU$1.19AU$0.98AU$1.154
May ’24AU$0.84
AU$1.08
+27.2%
7.3%AU$1.19AU$0.98AU$1.144
Apr ’24AU$0.78
AU$0.98
+26.0%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.204
Mar ’24AU$0.77
AU$0.98
+27.6%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.284
Feb ’24AU$0.67
AU$0.88
+32.0%
7.4%AU$0.99AU$0.83AU$1.064
Jan ’24AU$0.63
AU$0.89
+42.9%
7.7%AU$0.99AU$0.84AU$1.043
Dec ’23AU$0.56
AU$0.84
+49.6%
0.6%AU$0.85AU$0.84AU$0.962
Nov ’23AU$0.54
AU$0.92
+70.4%
8.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.862

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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