MaxiPARTS Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MXI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MXI (A$1.87) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$4.84) gehandelt.

Ist MXI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MXI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MXI (A$1.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MXI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MXI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MXI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MXI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MXI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MXI's PE?
PE-Verhältnis	18.5x
Ergebnis	AU$5.60m
Marktanteil	AU$103.44m

MXI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	10.2x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MXI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MXI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.3x
AAL Alfabs Australia	27.4x	n/a	AU$97.4m
EGN Engenco	14.9x	n/a	AU$58.5m
ANG Austin Engineering	11.1x	8.4%	AU$328.7m
EGL Environmental Group	23.8x	16.3%	AU$104.6m
MXI MaxiPARTS	18.5x	20.9%	AU$103.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MXI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MXI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

31 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MXI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Machinery (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MXI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MXI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.5x
Faires PE Verhältnis	18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MXI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MXI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.87	AU$2.55 +36.4%	2.0%	AU$2.60	AU$2.50	n/a	2
Nov ’25	AU$1.87	AU$2.55 +36.4%	2.0%	AU$2.60	AU$2.50	n/a	2
Oct ’25	AU$1.86	AU$2.55 +37.5%	2.0%	AU$2.60	AU$2.50	n/a	2
Sep ’25	AU$1.85	AU$2.55 +37.8%	2.0%	AU$2.60	AU$2.50	n/a	2
Aug ’25	AU$2.06	AU$2.74 +32.8%	4.2%	AU$2.85	AU$2.62	n/a	2
Jul ’25	AU$1.97	AU$2.74 +38.8%	4.2%	AU$2.85	AU$2.62	n/a	2
Jun ’25	AU$1.93	AU$2.74 +42.1%	4.2%	AU$2.85	AU$2.62	n/a	2
May ’25	AU$2.38	AU$3.35 +40.8%	4.5%	AU$3.50	AU$3.20	n/a	2
Apr ’25	AU$2.37	AU$3.35 +41.4%	4.5%	AU$3.50	AU$3.20	n/a	2
Mar ’25	AU$2.37	AU$3.35 +41.4%	4.5%	AU$3.50	AU$3.20	n/a	2
Feb ’25	AU$2.47	AU$3.53 +42.7%	3.5%	AU$3.65	AU$3.40	n/a	2
Jan ’25	AU$2.71	AU$3.76 +38.6%	4.1%	AU$3.91	AU$3.60	n/a	2
Dec ’24	AU$2.48	AU$3.76 +51.4%	4.1%	AU$3.91	AU$3.60	n/a	2
Nov ’24	AU$2.60	AU$3.50 +34.6%	5.7%	AU$3.70	AU$3.30	AU$1.87	2
Oct ’24	AU$2.80	AU$3.50 +25.0%	5.7%	AU$3.70	AU$3.30	AU$1.86	2
Sep ’24	AU$2.91	AU$3.50 +20.3%	5.7%	AU$3.70	AU$3.30	AU$1.85	2
Aug ’24	AU$2.76	AU$3.61 +31.0%	16.9%	AU$4.22	AU$3.00	AU$2.06	2
Jul ’24	AU$2.62	AU$3.61 +37.8%	16.9%	AU$4.22	AU$3.00	AU$1.97	2
Jun ’24	AU$2.68	AU$3.61 +34.7%	16.9%	AU$4.22	AU$3.00	AU$1.93	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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