Lycopodium Limited

CHIA:LYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$399.9m

Lycopodium Valuierung

Ist LYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LYL (A$10.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$6.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LYL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LYL's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisAU$50.71m
MarktanteilAU$399.89m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
DUR Duratec
18.4x14.5%AU$394.4m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
GNP GenusPlus Group
24.5x18.9%AU$471.0m
CVL Civmec
10.2x2.7%AU$474.6m
LYL Lycopodium
7.9xn/aAU$399.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LYL 7.9xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LYL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Construction (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LYL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

GWA Group

AU$636.5m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.41

7D

1.7%

1Y

23.0%

Fletcher Building

NZ$3.3b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.84

7D

-1.0%

1Y

-31.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.30

7D

-3.5%

1Y

43.1%